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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
AH Fonds commercial | 71 735.00 | | 71 735.00 | 71 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 037.00 | 130 325.00 | 44 712.00 | 175 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545 434.00 | 1 098 626.00 | 446 808.00 | 1 545 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 424.00 | 1 256 834.00 | 579 589.00 | 1 836 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 639.00 | | 81 639.00 | 81 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 985.00 | 17 145.00 | 709 840.00 | 726 985.00 |
BZ Autres créances | 351 402.00 | | 351 402.00 | 351 402.00 |
CF Disponibilités | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 989.00 | | 53 989.00 | 53 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 806.00 | 17 145.00 | 1 207 661.00 | 1 224 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 230.00 | 1 273 979.00 | 1 787 250.00 | 3 061 230.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 752.00 | 428 155.00 | | 81 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 913.00 | -346 403.00 | | -311 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 283.00 | 34 729.00 | | 22 283.00 |
DL TOTAL (I) | -97 878.00 | 226 481.00 | | -97 878.00 |
DP Provisions pour risques | 113 000.00 | 105 000.00 | | 113 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 000.00 | 105 000.00 | | 113 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 744.00 | 559 892.00 | | 397 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 942.00 | 923 033.00 | | 945 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 442.00 | 339 655.00 | | 228 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 128.00 | 2 022 580.00 | | 1 772 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 250.00 | 2 354 061.00 | | 1 787 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 659 615.00 | | 3 659 615.00 | 3 659 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 659 615.00 | | 3 659 615.00 | 3 659 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 833 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 166 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 228.00 | 32 228.00 | | 3 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 999.00 | 14 503.00 | | 26 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 226.00 | 46 731.00 | | 30 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 453.00 | 1 888.00 | | 6 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 453.00 | 6 258.00 | | 6 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 774.00 | 40 473.00 | | 23 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 214.00 | 4 573 737.00 | | 3 864 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 176 127.00 | 4 920 140.00 | | 4 176 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 913.00 | -346 403.00 | | -311 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 163.00 | 163 080.00 | 13 408.00 | 1 107 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 469.00 | 1 414.00 | | 26 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 694.00 | 161 666.00 | 13 408.00 | 1 080 694.00 |