| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 452.00 | 74 162.00 | 357 290.00 | 431 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808 590.00 | | 808 590.00 | 808 590.00 |
BF Prêts | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 425.00 | | 400 425.00 | 400 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 149 161.00 | 184 933.00 | 13 964 228.00 | 14 149 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 044.00 | 19 784.00 | 557 260.00 | 577 044.00 |
BZ Autres créances | 29 953 590.00 | 652 386.00 | 29 301 204.00 | 29 953 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 199 639.00 | 46 303.00 | 2 153 336.00 | 2 199 639.00 |
CF Disponibilités | 7 309 541.00 | | 7 309 541.00 | 7 309 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 039 814.00 | 718 473.00 | 39 321 341.00 | 40 039 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 188 976.00 | 903 406.00 | 53 285 569.00 | 54 188 976.00 |
CU Autres participations | 12 457 623.00 | 97 700.00 | 12 359 923.00 | 12 457 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
DG Autres réserves | 46 428 094.00 | 43 281 515.00 | | 46 428 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 035 892.00 | 5 075 249.00 | | 3 035 892.00 |
DL TOTAL (I) | 51 636 486.00 | 50 529 264.00 | | 51 636 486.00 |
DP Provisions pour risques | 217 950.00 | 450 850.00 | | 217 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 950.00 | 450 850.00 | | 217 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 000.00 | 735 004.00 | | 735 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 894.00 | 264 791.00 | | 150 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 379.00 | 293 638.00 | | 255 379.00 |
EA Autres dettes | 279 728.00 | 298 134.00 | | 279 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 134.00 | 1 591 568.00 | | 1 431 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 285 569.00 | 52 571 682.00 | | 53 285 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 965.00 | | 1 251 965.00 | 1 251 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 965.00 | | 1 251 965.00 | 1 251 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 854 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 510 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 921 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 005 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 505 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 792 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 827.00 | 40 123.00 | | 57 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 400.00 | 490 371.00 | | 253 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 227.00 | 530 494.00 | | 311 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 691.00 | 180.00 | | 2 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 500.00 | 450 850.00 | | 20 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 191.00 | 531 030.00 | | 23 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 036.00 | -536.00 | | 288 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 887.00 | | | 44 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 101 521.00 | 12 022 902.00 | | 9 101 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 065 630.00 | 6 947 653.00 | | 6 065 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 035 892.00 | 5 075 250.00 | | 3 035 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 446 592.00 | | 855 180.00 | 13 446 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 13 704 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 610.00 | 14 149 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 610.00 | 431 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 724.00 | | 2 339.00 | 431 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 001 796.00 | | 852 841.00 | 13 001 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 319.00 | 21 524.00 | 2 610.00 | 68 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 247.00 | 21 524.00 | 2 610.00 | 55 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 850.00 | 20 500.00 | 253 400.00 | 450 850.00 |
6T Sur comptes clients | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 740 695.00 | 46 303.00 | 88 309.00 | 740 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820 179.00 | 84 303.00 | 88 309.00 | 820 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 271 029.00 | 104 803.00 | 341 709.00 | 1 271 029.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 894.00 | 150 894.00 | | 150 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 787.00 | 82 787.00 | | 82 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 887.00 | 44 887.00 | | 44 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 728.00 | 279 728.00 | | 279 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UP Prêts | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 425.00 | | 400 425.00 | 400 425.00 |
UX Autres créances clients | 577 044.00 | 577 044.00 | | 577 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
VC Groupe et associés | 29 909 109.00 | 29 909 109.00 | | 29 909 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 969 058.00 | 30 530 634.00 | 438 425.00 | 30 969 058.00 |
VW T.V.A. | 88 237.00 | 88 237.00 | | 88 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 133.00 | 696 133.00 | 735 000.00 | 1 431 133.00 |