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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 338.00 | 37 564.00 | 61 774.00 | 99 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 689.00 | 53 008.00 | 14 681.00 | 67 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 970.00 | 157 985.00 | 76 985.00 | 234 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BN En cours de production de biens | 40 113.00 | | 40 113.00 | 40 113.00 |
BT Marchandises | 148 207.00 | | 148 207.00 | 148 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 064.00 | | 101 064.00 | 101 064.00 |
BZ Autres créances | 284 677.00 | | 284 677.00 | 284 677.00 |
CF Disponibilités | 63 696.00 | | 63 696.00 | 63 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 180.00 | | 647 180.00 | 647 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 150.00 | 157 985.00 | 724 165.00 | 882 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 413.00 | 67 413.00 | | 67 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DH Report à nouveau | 153 495.00 | | | 153 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
DL TOTAL (I) | 242 420.00 | | | 242 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 716.00 | | | 250 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 981.00 | | | 88 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 976.00 | | | 141 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 745.00 | | | 481 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 165.00 | | | 724 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 745.00 | | | 231 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716.00 | | | 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 971.00 | | 13 000.00 | 221 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 413.00 | | | 67 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 028.00 | | 13 000.00 | 154 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 970.00 | 21 015.00 | | 136 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 413.00 | | | 67 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 557.00 | 21 015.00 | | 69 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 981.00 | 88 981.00 | | 88 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 399.00 | 81 399.00 | | 81 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 101 064.00 | 101 064.00 | | 101 064.00 |
VC Groupe et associés | 142 378.00 | 142 378.00 | | 142 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 011.00 | 149 011.00 | | 149 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 983.00 | 392 453.00 | 530.00 | 392 983.00 |
VW T.V.A. | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 745.00 | 231 745.00 | | 481 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | | | 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
ST Autres comptes | 146 783.00 | | | 146 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 002.00 | | | 224 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 680.00 | | | 141 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 234.00 | | | 194 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |