| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 364 572.00 | 6 947 709.00 | 1 416 863.00 | 8 364 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 452 888.00 | 139 531.00 | 4 313 356.00 | 4 452 888.00 |
AP Constructions | 194 897.00 | 112 374.00 | 82 523.00 | 194 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 550 527.00 | 4 679 039.00 | 871 487.00 | 5 550 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 599.00 | 96 767.00 | 832.00 | 97 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 497 771.00 | | 3 497 771.00 | 3 497 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 164 650.00 | 11 975 421.00 | 10 189 229.00 | 22 164 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407 727.00 | | 407 727.00 | 407 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 644 755.00 | 50 123.00 | 29 594 632.00 | 29 644 755.00 |
BZ Autres créances | 19 944 448.00 | | 19 944 448.00 | 19 944 448.00 |
CF Disponibilités | 54 883.00 | | 54 883.00 | 54 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 051 813.00 | 50 123.00 | 50 001 690.00 | 50 051 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 216 462.00 | 12 025 544.00 | 60 190 918.00 | 72 216 462.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 2 143 572.00 | | | 2 143 572.00 |
DH Report à nouveau | | 2 654 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 399.00 | -511 151.00 | | 347 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 971.00 | 2 193 572.00 | | 2 540 971.00 |
DN Avances conditionnées | 568 746.00 | 568 746.00 | | 568 746.00 |
DO TOTAL (II) | 568 746.00 | 568 746.00 | | 568 746.00 |
DP Provisions pour risques | 7 162 500.00 | 5 963 791.00 | | 7 162 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 348.00 | 230 998.00 | | 234 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 396 848.00 | 6 194 789.00 | | 7 396 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711.00 | 1 154 745.00 | | 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 251 024.00 | 19 383 132.00 | | 16 251 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 872 495.00 | 12 687 606.00 | | 9 872 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 029 782.00 | 250 853.00 | | 4 029 782.00 |
EA Autres dettes | 19 225 996.00 | 22 621 114.00 | | 19 225 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 346.00 | 164 379.00 | | 304 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 684 353.00 | 56 261 828.00 | | 49 684 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 190 918.00 | 65 218 935.00 | | 60 190 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 684 353.00 | | | 49 684 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 509 697.00 | 675 100.00 | 103 184 797.00 | 102 509 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 509 697.00 | 675 100.00 | 103 184 797.00 | 102 509 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -62 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 834 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 993 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 669 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 274 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 579 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 950.00 | |
GE Autres charges | | | 35 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 776 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 217 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 989 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 834 236.00 | | | 1 834 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 650 653.00 | | | 3 650 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 650 653.00 | | | 3 650 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811 420.00 | | | 1 811 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 506 311.00 | | | 4 506 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 334 400.00 | | | 6 334 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 683 747.00 | | | -2 683 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 041 542.00 | | | -1 041 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 644 414.00 | | | 108 644 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 297 015.00 | | | 108 297 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 399.00 | | | 347 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 185 163.00 | | 3 979 487.00 | 18 185 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 164 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 817 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 340 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 864 783.00 | | 1 952 677.00 | 10 864 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 313 984.00 | | 2 026 810.00 | 7 313 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 017 638.00 | 957 781.00 | | 11 017 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 514 469.00 | 572 771.00 | | 6 514 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 503 169.00 | 385 010.00 | | 4 503 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 194 789.00 | 4 585 261.00 | 3 383 202.00 | 6 194 789.00 |
6T Sur comptes clients | 50 123.00 | | | 50 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 123.00 | | | 50 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 244 912.00 | 4 585 261.00 | 3 383 202.00 | 6 244 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 950.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 506 311.00 | 3 383 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 251 024.00 | 16 251 024.00 | | 16 251 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 531 404.00 | 3 531 404.00 | | 3 531 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 371 115.00 | 2 371 115.00 | | 2 371 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 029 782.00 | 4 029 782.00 | | 4 029 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 772.00 | 854 772.00 | | 854 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 346.00 | 304 346.00 | | 304 346.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 29 594 012.00 | 29 594 012.00 | | 29 594 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665 791.00 | 665 791.00 | | 665 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 763.00 | 47 763.00 | | 47 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 743.00 | 50 743.00 | | 50 743.00 |
VB T. V. A. | 6 087 111.00 | 6 087 111.00 | | 6 087 111.00 |
VC Groupe et associés | 3 727 126.00 | 3 727 126.00 | | 3 727 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VI Groupe et associés | 18 371 224.00 | 18 371 224.00 | | 18 371 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 746.00 | | | 568 746.00 |
VP Divers | 70 454.00 | 70 454.00 | | 70 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 065.00 | 170 065.00 | | 170 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 346 205.00 | 9 346 205.00 | | 9 346 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 595 583.00 | 49 595 583.00 | | 49 595 583.00 |
VW T.V.A. | 3 799 910.00 | 3 799 910.00 | | 3 799 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 684 353.00 | 49 684 353.00 | | 49 684 353.00 |