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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 699.00 | 11 370.00 | 5 329.00 | 16 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 046.00 | 74 112.00 | 12 934.00 | 87 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 433.00 | 85 483.00 | 437 950.00 | 523 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BT Marchandises | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BZ Autres créances | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
CF Disponibilités | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 019.00 | | 127 019.00 | 127 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 452.00 | 85 483.00 | 564 969.00 | 650 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 000.00 | 437 000.00 | | 437 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 090.00 | -56 935.00 | | -62 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 334.00 | -5 155.00 | | 30 334.00 |
DL TOTAL (I) | 405 244.00 | 374 910.00 | | 405 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 779.00 | 29 738.00 | | 11 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 765.00 | 42 002.00 | | 30 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 759.00 | 85 770.00 | | 74 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 423.00 | 60 214.00 | | 42 423.00 |
EA Autres dettes | | 1 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 725.00 | 218 752.00 | | 159 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 969.00 | 593 662.00 | | 564 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 725.00 | 212 987.00 | | 159 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 013.00 | 17 751.00 | | 6 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 190.00 | | 738 190.00 | 738 190.00 |
FD Production vendue biens | -5 706.00 | | -5 706.00 | -5 706.00 |
FG Production vendue services | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 275.00 | | 739 275.00 | 739 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 326.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 918.00 | 4 550.00 | | 15 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 077.00 | 148.00 | | 14 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 077.00 | 148.00 | | 14 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 841.00 | 4 402.00 | | 1 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 806.00 | 760 701.00 | | 762 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 472.00 | 765 856.00 | | 732 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 334.00 | -5 155.00 | | 30 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 251.00 | | 5 200.00 | 524 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 098.00 | 523 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 098.00 | 103 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 367.00 | | | 396 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 644.00 | | 5 200.00 | 104 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 255.00 | 5 326.00 | 6 098.00 | 86 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 255.00 | 5 326.00 | 6 098.00 | 86 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 759.00 | 74 759.00 | | 74 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
UX Autres créances clients | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VI Groupe et associés | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VP Divers | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 281.00 | 85 281.00 | | 85 281.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 725.00 | 159 725.00 | | 159 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |