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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 041.00 | 11 887.00 | 5 154.00 | 17 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 269.00 | 59 615.00 | 13 653.00 | 73 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 922.00 | | 243 922.00 | 243 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 825.00 | 75 048.00 | 262 776.00 | 337 825.00 |
BT Marchandises | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 069.00 | 95 739.00 | 187 329.00 | 283 069.00 |
BZ Autres créances | 45 462.00 | | 45 462.00 | 45 462.00 |
CF Disponibilités | 91 514.00 | | 91 514.00 | 91 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 555.00 | 95 739.00 | 337 815.00 | 433 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 380.00 | 170 788.00 | 600 592.00 | 771 380.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 237.00 | 62 821.00 | | -16 237.00 |
DL TOTAL (I) | 531.00 | 79 590.00 | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 162.00 | 95 319.00 | | 290 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325.00 | 205.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 746.00 | 53 222.00 | | 108 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 460.00 | 84 639.00 | | 99 460.00 |
EA Autres dettes | 2 301.00 | 39 953.00 | | 2 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 063.00 | 85 536.00 | | 99 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 060.00 | 358 877.00 | | 600 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 592.00 | 438 468.00 | | 600 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 162.00 | | | 290 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
FG Production vendue services | 750 452.00 | | 750 452.00 | 750 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 763.00 | | 753 763.00 | 753 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 554.00 | |
GE Autres charges | | | 10 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | 8 258.00 | | 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439.00 | 8 258.00 | | 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 971.00 | 2 870.00 | | 3 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 971.00 | 2 870.00 | | 3 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 532.00 | 5 387.00 | | -3 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 315.00 | 22 821.00 | | -6 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 642.00 | 870 411.00 | | 789 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 878.00 | 807 590.00 | | 805 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 237.00 | 62 821.00 | | -16 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207.00 | | | 207.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 242.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 616.00 | | 9 286.00 | 84 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 024.00 | | 9 286.00 | 81 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 972.00 | 6 941.00 | | 61 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 426.00 | 6 941.00 | | 58 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 185.00 | | | 71 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 185.00 | | | 71 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 185.00 | | | 71 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 536.00 | 85 536.00 | | 85 536.00 |
UX Autres créances clients | 270 880.00 | 270 880.00 | | 270 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VI Groupe et associés | 93 575.00 | 93 575.00 | | 93 575.00 |
VP Divers | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 058.00 | 319 058.00 | | 319 058.00 |
VW T.V.A. | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 671.00 | 358 671.00 | | 358 671.00 |