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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 860.00 | 7 944.00 | 1 916.00 | 9 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 901 054.00 | 1 022 283.00 | 13 878 771.00 | 14 901 054.00 |
BZ Autres créances | 8 081 616.00 | | 8 081 616.00 | 8 081 616.00 |
CF Disponibilités | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 017 347.00 | 1 022 283.00 | 21 995 064.00 | 23 017 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 027 207.00 | 1 030 227.00 | 21 996 980.00 | 23 027 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 924 000.00 | 1 924 000.00 | | 1 924 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DG Autres réserves | 1 121 104.00 | | | 1 121 104.00 |
DH Report à nouveau | | 6 125 959.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -906 188.00 | -5 004 855.00 | | -906 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 116.00 | 3 696 304.00 | | 2 790 116.00 |
DP Provisions pour risques | 1 173 932.00 | 1 414 082.00 | | 1 173 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 161.00 | 487 720.00 | | 86 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 260 093.00 | 1 901 802.00 | | 1 260 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 666.00 | 15 618.00 | | 55 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 226 970.00 | 1 145 677.00 | | 10 226 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 654 982.00 | 7 083 907.00 | | 7 654 982.00 |
EA Autres dettes | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 521 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 946 771.00 | 8 775 745.00 | | 17 946 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 996 980.00 | 14 373 851.00 | | 21 996 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 006 778.00 | | 16 006 778.00 | 16 006 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 006 778.00 | | 16 006 778.00 | 16 006 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 141 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 816 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 851 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 832 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 022 283.00 | |
GE Autres charges | | | 96 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 752 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -610 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -610 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 401 559.00 | 78 000.00 | | 401 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 559.00 | 78 000.00 | | 401 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563 089.00 | 3 288 666.00 | | 563 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 747.00 | 63 528.00 | | 82 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 851.00 | 487 720.00 | | 51 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 687.00 | 3 839 914.00 | | 697 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 128.00 | -3 761 914.00 | | -296 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 543 847.00 | 12 805 100.00 | | 17 543 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 450 035.00 | 17 809 955.00 | | 18 450 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -906 188.00 | -5 004 855.00 | | -906 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 901 802.00 | 53 851.00 | 695 559.00 | 1 901 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 901 802.00 | 53 851.00 | 695 559.00 | 1 901 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 226 970.00 | 10 226 970.00 | | 10 226 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 654 982.00 | 7 654 982.00 | | 7 654 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
UX Autres créances clients | 14 901 054.00 | 14 901 054.00 | | 14 901 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 666.00 | 55 666.00 | | 55 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 081 616.00 | 8 081 616.00 | | 8 081 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 002 748.00 | 23 002 748.00 | | 23 002 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 946 771.00 | 17 946 771.00 | | 17 946 771.00 |