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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 876.00 | 21 957.00 | 1 920.00 | 23 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 474.00 | 34 232.00 | 1 242.00 | 35 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 348.00 | 60 618.00 | 74 729.00 | 135 348.00 |
BN En cours de production de biens | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 560.00 | 3 920.00 | 636 640.00 | 640 560.00 |
BZ Autres créances | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
CF Disponibilités | 299 294.00 | | 299 294.00 | 299 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 266.00 | 3 920.00 | 989 346.00 | 993 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 612.00 | 64 538.00 | 1 064 074.00 | 1 128 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 034.00 | -121 945.00 | | -100 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 118.00 | 60 704.00 | | 51 118.00 |
DL TOTAL (I) | 94 084.00 | 81 758.00 | | 94 084.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 184.00 | 400 183.00 | | 400 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 592.00 | 198 273.00 | | 302 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 623.00 | 176 763.00 | | 241 623.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 489.00 | 777 309.00 | | 946 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 074.00 | 882 567.00 | | 1 064 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 332 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 332 034.00 | |
FM Production stockée | | | 10 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 222.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 176.00 | 11 148.00 | | 14 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 376.00 | -11 148.00 | | -10 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 887.00 | 1 473 497.00 | | 1 346 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 768.00 | 1 412 794.00 | | 1 295 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 118.00 | 60 704.00 | | 51 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 482.00 | 4 222.00 | 12 085.00 | 68 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 138.00 | 3 818.00 | | 18 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 343.00 | 403.00 | 12 085.00 | 50 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 592.00 | 302 592.00 | | 302 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 623.00 | 241 623.00 | | 241 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 184.00 | 400 184.00 | | 400 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672 467.00 | 672 467.00 | | 672 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 482.00 | 678 482.00 | | 678 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 489.00 | 946 489.00 | | 946 489.00 |