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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 402.00 | 4 312.00 | 6 090.00 | 10 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321 646.00 | | 321 646.00 | 321 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 218.00 | 4 312.00 | 327 906.00 | 332 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 822.00 | | 113 822.00 | 113 822.00 |
CF Disponibilités | 387 609.00 | | 387 609.00 | 387 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 197.00 | | 513 197.00 | 513 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 415.00 | 4 312.00 | 841 102.00 | 845 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
DH Report à nouveau | 690 698.00 | 655 503.00 | | 690 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 145.00 | 35 195.00 | | 29 145.00 |
DL TOTAL (I) | 784 404.00 | 755 259.00 | | 784 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 950.00 | 34 006.00 | | 42 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 314.00 | 3 079.00 | | 5 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 433.00 | 7 091.00 | | 8 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 698.00 | 44 176.00 | | 56 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 102.00 | 799 435.00 | | 841 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 868.00 | | 76 868.00 | 76 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 868.00 | | 76 868.00 | 76 868.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 10.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 10.00 | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | -10.00 | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | 9 352.00 | | 5 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 581.00 | 106 734.00 | | 77 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 437.00 | 71 539.00 | | 48 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 145.00 | 35 195.00 | | 29 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 926.00 | 20 375.00 | | 312 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 332 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 10 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 212.00 | 3 273.00 | | 8 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 714.00 | 17 102.00 | | 304 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 089.00 | 1 234.00 | 11.00 | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 089.00 | 1 234.00 | 11.00 | 3 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 698.00 | 56 698.00 | | 56 698.00 |