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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 221 394.00 | 1 348 000.00 | 27 873 394.00 | 29 221 394.00 |
BZ Autres créances | 13 211 886.00 | | 13 211 886.00 | 13 211 886.00 |
CF Disponibilités | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 213 344.00 | | 13 213 344.00 | 13 213 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 434 738.00 | 1 348 000.00 | 41 086 738.00 | 42 434 738.00 |
CU Autres participations | 29 221 394.00 | 1 348 000.00 | 27 873 394.00 | 29 221 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 280.00 | 75 280.00 | | 75 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
DH Report à nouveau | 26 567.00 | 707.00 | | 26 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 524.00 | 2 942 960.00 | | -361 524.00 |
DL TOTAL (I) | -252 150.00 | 3 026 475.00 | | -252 150.00 |
DP Provisions pour risques | 1 212 000.00 | 837 000.00 | | 1 212 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 212 000.00 | 837 000.00 | | 1 212 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 105 287.00 | 36 948 696.00 | | 40 105 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 15 720.00 | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 126 887.00 | 36 964 416.00 | | 40 126 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 086 738.00 | 40 827 891.00 | | 41 086 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 375 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 227.00 | 4 779 857.00 | | 256 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 751.00 | 1 836 897.00 | | 617 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 524.00 | 2 942 960.00 | | -361 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 221 394.00 | | | 29 221 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 221 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 221 394.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 221 394.00 | | | 29 221 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 837 000.00 | 375 000.00 | | 837 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 526 000.00 | | 178 000.00 | 1 526 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 363 000.00 | 375 000.00 | 178 000.00 | 2 363 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 375 000.00 | 178 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 95 853.00 | 95 853.00 | | 95 853.00 |
VC Groupe et associés | 13 116 033.00 | 13 116 033.00 | | 13 116 033.00 |
VI Groupe et associés | 40 105 287.00 | 40 105 287.00 | | 40 105 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 211 886.00 | 13 211 886.00 | | 13 211 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 126 887.00 | 40 126 887.00 | | 40 126 887.00 |