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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 390.00 | | 98 390.00 | 98 390.00 |
AP Constructions | 570 507.00 | 91 149.00 | 479 357.00 | 570 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 708.00 | 93 886.00 | 40 822.00 | 134 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 691.00 | 185 035.00 | 621 655.00 | 806 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 540.00 | | 292 540.00 | 292 540.00 |
BZ Autres créances | 298 505.00 | | 298 505.00 | 298 505.00 |
CF Disponibilités | 1 579 048.00 | | 1 579 048.00 | 1 579 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 869.00 | | 2 170 869.00 | 2 170 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 559.00 | 185 035.00 | 2 792 524.00 | 2 977 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
DH Report à nouveau | 1 432 527.00 | 1 262 920.00 | | 1 432 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 774.00 | 309 607.00 | | 474 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 473.00 | 1 581 699.00 | | 1 916 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 548.00 | 486 971.00 | | 452 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 101.00 | 48 856.00 | | 32 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 974.00 | 21 790.00 | | 54 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 344.00 | 145 989.00 | | 174 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 084.00 | 298 000.00 | | 162 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 051.00 | 1 001 606.00 | | 876 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 524.00 | 2 583 305.00 | | 2 792 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 524.00 | 549 286.00 | | 458 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 104.00 | | 8 587.00 | 798 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 018.00 | | 8 587.00 | 795 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 258.00 | 43 777.00 | | 141 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 258.00 | 43 777.00 | | 141 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 974.00 | 54 974.00 | | 54 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 984.00 | 86 984.00 | | 86 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 543.00 | 51 543.00 | | 51 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 084.00 | 162 084.00 | | 162 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 292 540.00 | 292 540.00 | | 292 540.00 |
VB T. V. A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 548.00 | 35 021.00 | 143 185.00 | 452 548.00 |
VI Groupe et associés | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 743.00 | 290 743.00 | | 290 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 906.00 | 591 820.00 | 1 086.00 | 592 906.00 |
VW T.V.A. | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 051.00 | 458 524.00 | 143 185.00 | 876 051.00 |