| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 399 199.00 | | 399 199.00 | 399 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 178.00 | 6 104.00 | 74.00 | 6 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 871.00 | 331 045.00 | 17 827.00 | 348 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 493.00 | 340 349.00 | 422 144.00 | 762 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BT Marchandises | 267 788.00 | 33 106.00 | 234 682.00 | 267 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BZ Autres créances | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CF Disponibilités | 59 309.00 | | 59 309.00 | 59 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 942.00 | 33 106.00 | 308 836.00 | 341 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 435.00 | 373 455.00 | 730 980.00 | 1 104 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
DG Autres réserves | 477 175.00 | 476 899.00 | | 477 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 865.00 | 276.00 | | 12 865.00 |
DL TOTAL (I) | 523 370.00 | 510 505.00 | | 523 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 264.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 344.00 | 102 093.00 | | 92 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 817.00 | 84 281.00 | | 75 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 773.00 | 37 906.00 | | 37 773.00 |
EA Autres dettes | 1 675.00 | 5 384.00 | | 1 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 610.00 | 233 929.00 | | 207 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 980.00 | 744 434.00 | | 730 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 610.00 | 233 929.00 | | 207 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 588.00 | | 596 588.00 | 596 588.00 |
FG Production vendue services | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 441.00 | | 602 441.00 | 602 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 106.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 253.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 423.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 34.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 34.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -34.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318.00 | | | 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 654.00 | 721 900.00 | | 638 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 789.00 | 721 624.00 | | 625 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 865.00 | 276.00 | | 12 865.00 |