| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 248 134.00 | | 4 248 134.00 | 4 248 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 998 118.00 | | 36 998 118.00 | 36 998 118.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 874 014.00 | | 1 874 014.00 | 1 874 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 014.00 | | 1 874 014.00 | 1 874 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 872 132.00 | | 38 872 132.00 | 38 872 132.00 |
CU Autres participations | 32 749 984.00 | | 32 749 984.00 | 32 749 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 603 360.00 | 19 603 360.00 | | 19 603 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 965 865.00 | 1 965 865.00 | | 1 965 865.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 960 336.00 | 1 960 336.00 | | 1 960 336.00 |
DH Report à nouveau | 752 699.00 | | | 752 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 138.00 | 752 699.00 | | 935 138.00 |
DL TOTAL (I) | 25 217 398.00 | 24 282 260.00 | | 25 217 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 684.00 | | 5 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
EA Autres dettes | 13 643 092.00 | 17 688 529.00 | | 13 643 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 654 734.00 | 17 694 213.00 | | 13 654 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 872 132.00 | 41 976 474.00 | | 38 872 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 602 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 426 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 188.00 | 293 747.00 | | 288 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 784.00 | 1 466 726.00 | | 1 602 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 647.00 | 714 026.00 | | 667 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 138.00 | 752 699.00 | | 935 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 896 997.00 | | 3 049 180.00 | 36 896 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 948 058.00 | 36 998 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 948 058.00 | 36 998 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 896 997.00 | | 3 049 180.00 | 36 896 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 248 134.00 | 4 248 134.00 | | 4 248 134.00 |
VI Groupe et associés | 13 643 092.00 | 176 131.00 | 13 466 961.00 | 13 643 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 248 134.00 | 4 248 134.00 | | 4 248 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 654 734.00 | 187 773.00 | 13 466 961.00 | 13 654 734.00 |