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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 028.00 | 54 000.00 | 98 028.00 | 152 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 515.00 | 60 000.00 | 1 355 515.00 | 1 415 515.00 |
BZ Autres créances | 811 579.00 | | 811 579.00 | 811 579.00 |
CF Disponibilités | 66 097.00 | | 66 097.00 | 66 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 676.00 | | 877 676.00 | 877 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 191.00 | 60 000.00 | 2 233 191.00 | 2 293 191.00 |
CU Autres participations | 1 263 487.00 | 6 000.00 | 1 257 487.00 | 1 263 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DG Autres réserves | 1 479 670.00 | 1 404 835.00 | | 1 479 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 733.00 | 232 135.00 | | 217 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 603.00 | 1 903 170.00 | | 1 963 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 100.00 | | 6 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
EA Autres dettes | 253 138.00 | 256 796.00 | | 253 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 588.00 | 272 946.00 | | 269 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 191.00 | 2 176 116.00 | | 2 233 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 588.00 | 272 946.00 | | 269 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 278.00 | -2 127.00 | | -2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 634.00 | 237 738.00 | | 223 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 901.00 | 5 603.00 | | 5 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 733.00 | 232 135.00 | | 217 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 169.00 | | 1 346.00 | 1 414 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 169.00 | | 1 346.00 | 1 414 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 540.00 | | | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60.00 | | | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60.00 | | | 60.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VC Groupe et associés | 770.00 | | | 770.00 |
VI Groupe et associés | 253 138.00 | 253 138.00 | | 253 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 588.00 | 269 588.00 | | 269 588.00 |