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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 127.00 | 19 238.00 | 12 889.00 | 32 127.00 |
040 Immobilisations financières | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 449.00 | 19 238.00 | 17 211.00 | 36 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
072 Créances – Autres | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 299 555.00 | 27 483.00 | 272 072.00 | 299 555.00 |
084 Disponibilités | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 690.00 | 27 483.00 | 339 207.00 | 366 690.00 |
110 Total général Actif | 403 139.00 | 46 721.00 | 356 418.00 | 403 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 656.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 118.00 | | | 126 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 118.00 | | | 126 118.00 |
242 Autres charges externes. | 47 434.00 | | | 47 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 166.00 | | | 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | | | 166.00 |
252 Charges sociales | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 695.00 | | | 70 695.00 |
280 Produits financiers | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
294 Charges financières | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 745.00 | | | 54 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 489.00 | | | 9 489.00 |