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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 870 112.00 | 439 796.00 | 430 316.00 | 870 112.00 |
BZ Autres créances | 886 848.00 | | 886 848.00 | 886 848.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 922.00 | | 886 922.00 | 886 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 035.00 | 439 796.00 | 1 317 238.00 | 1 757 035.00 |
CU Autres participations | 870 112.00 | 439 796.00 | 430 316.00 | 870 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 774 711.00 | 1 202 383.00 | | 774 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 730.00 | 1 072 442.00 | | -40 730.00 |
DL TOTAL (I) | 776 002.00 | 2 316 846.00 | | 776 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 566.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 772.00 | 535 740.00 | | 535 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 10 780.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 236.00 | 549 675.00 | | 541 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 238.00 | 2 866 521.00 | | 1 317 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 302 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 167.00 | 1 234 754.00 | | 278 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 897.00 | 162 312.00 | | 318 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 730.00 | 1 072 442.00 | | -40 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 112.00 | | | 870 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 112.00 | | | 870 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 983.00 | 302 813.00 | 439 796.00 | 136 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 983.00 | 302 813.00 | 439 796.00 | 136 983.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 302 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535 772.00 | 535 772.00 | | 535 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VC Groupe et associés | 886 848.00 | 886 848.00 | | 886 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 848.00 | 886 848.00 | | 886 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 236.00 | 541 236.00 | | 541 236.00 |