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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 245 229.00 | | 20 245 229.00 | 20 245 229.00 |
AP Constructions | 27 424 576.00 | 15 571 071.00 | 11 853 506.00 | 27 424 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 692 822.00 | 12 262 601.00 | 7 430 221.00 | 19 692 822.00 |
BF Prêts | 7 478 965.00 | | 7 478 965.00 | 7 478 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 871 052.00 | 27 833 671.00 | 47 037 380.00 | 74 871 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 220.00 | | 83 220.00 | 83 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 112.00 | | 1 145 112.00 | 1 145 112.00 |
BZ Autres créances | 1 749 035.00 | | 1 749 035.00 | 1 749 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 720.00 | | 96 720.00 | 96 720.00 |
CF Disponibilités | 1 239 580.00 | | 1 239 580.00 | 1 239 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 482.00 | | 114 482.00 | 114 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 428 149.00 | | 4 428 149.00 | 4 428 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 299 201.00 | 27 833 671.00 | 51 465 530.00 | 79 299 201.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 018 798.00 | 21 018 798.00 | | 21 018 798.00 |
DH Report à nouveau | 4 346 029.00 | 2 637 788.00 | | 4 346 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 420.00 | 1 708 241.00 | | 1 183 420.00 |
DL TOTAL (I) | 26 548 247.00 | 25 364 827.00 | | 26 548 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 080 343.00 | | | 23 080 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 257.00 | 16 833 229.00 | | 1 015 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 135.00 | 199 914.00 | | 374 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 891.00 | 333 950.00 | | 437 891.00 |
EA Autres dettes | | 86 208.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 656.00 | 81 393.00 | | 9 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 917 283.00 | 17 534 694.00 | | 24 917 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 465 530.00 | 42 899 521.00 | | 51 465 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 734 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 734 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 011 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 396 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 011.00 | 140 162.00 | | 145 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 022.00 | 140 162.00 | | 145 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 020.00 | 140 162.00 | | 145 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 234 806.00 | 4 158 316.00 | | 4 234 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 386.00 | 2 450 075.00 | | 3 051 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183 420.00 | 1 708 241.00 | | 1 183 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 392 089.00 | | 7 478 963.00 | 67 392 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 508 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 871 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 362 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 362 627.00 | | | 67 362 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 461.00 | | 7 478 963.00 | 29 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 924 673.00 | 908 999.00 | | 26 924 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 924 673.00 | 908 999.00 | | 26 924 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 015 257.00 | | | 1 015 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 135.00 | 374 135.00 | | 374 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
UP Prêts | 7 478 965.00 | 69 509.00 | 7 409 457.00 | 7 478 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 112.00 | 1 145 112.00 | | 1 145 112.00 |
VB T. V. A. | 59 251.00 | 59 251.00 | | 59 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 080 343.00 | 80 343.00 | | 23 080 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 000.00 | | | 23 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686 919.00 | 1 686 919.00 | | 1 686 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 482.00 | 114 482.00 | | 114 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 517 053.00 | 3 078 137.00 | 7 438 916.00 | 10 517 053.00 |
VW T.V.A. | 410 092.00 | 410 092.00 | | 410 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 917 283.00 | 902 026.00 | | 24 917 283.00 |