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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 359.00 | 36 733.00 | 30 626.00 | 67 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 558.00 | 77 077.00 | 21 481.00 | 98 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 917.00 | 113 810.00 | 52 107.00 | 165 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 389.00 | 571.00 | 287 819.00 | 288 389.00 |
BZ Autres créances | 53 305.00 | | 53 305.00 | 53 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 859.00 | | 190 859.00 | 190 859.00 |
CF Disponibilités | 598 744.00 | | 598 744.00 | 598 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 641.00 | 571.00 | 952 071.00 | 952 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 558.00 | 114 381.00 | 1 004 178.00 | 1 118 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 336.00 | | | 151 336.00 |
DL TOTAL (I) | 892 348.00 | | | 892 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 687.00 | | | 41 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 830.00 | | | 57 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 829.00 | | | 111 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 178.00 | | | 1 004 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 829.00 | | | 111 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 899 838.00 | | 899 838.00 | 899 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 838.00 | | 899 838.00 | 899 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 075.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 281.00 | | | 59 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 860.00 | | | 908 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 523.00 | | | 757 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 336.00 | | | 151 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 529.00 | | 19 388.00 | 146 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 529.00 | | 19 388.00 | 146 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 735.00 | 25 075.00 | | 88 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 735.00 | 25 075.00 | | 88 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 571.00 | | | 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571.00 | | | 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571.00 | | | 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
UX Autres créances clients | 287 735.00 | | | 287 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 654.00 | | | 654.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VI Groupe et associés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 573.00 | 351 573.00 | | 351 573.00 |
VW T.V.A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 829.00 | 111 829.00 | | 111 829.00 |