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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 984.00 | 43 955.00 | 36 028.00 | 79 984.00 |
040 Immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 018.00 | 43 955.00 | 37 062.00 | 81 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
072 Créances – Autres | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
084 Disponibilités | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 492.00 | | 25 492.00 | 25 492.00 |
110 Total général Actif | 106 509.00 | 43 955.00 | 62 554.00 | 106 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 214.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 024.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 356.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 800.00 | |
AN Terrains | 13 664.00 | 1 614.00 | 12 050.00 | 13 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 630.00 | 36 022.00 | 4 608.00 | 40 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 870.00 | 5 728.00 | 12 142.00 | 17 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 190.00 | 43 364.00 | 29 825.00 | 73 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BZ Autres créances | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 516.00 | 43 364.00 | 62 151.00 | 105 516.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 394.00 | | | 109 394.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16.00 | | | 16.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 278.00 | | | 121 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 097.00 | | | 75 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 224.00 | | | -3 224.00 |
242 Autres charges externes. | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | | | 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 911.00 | | | 120 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 367.00 | | | 367.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
294 Charges financières | 969.00 | | | 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DG Autres réserves | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
DH Report à nouveau | -31 865.00 | -33 491.00 | | -31 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 586.00 | 1 626.00 | | -6 586.00 |
DL TOTAL (I) | -5 212.00 | 1 373.00 | | -5 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 309.00 | 35 291.00 | | 44 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 190.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 776.00 | 12 610.00 | | 12 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 998.00 | 13 084.00 | | 9 998.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 6.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 364.00 | 61 181.00 | | 67 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 151.00 | 62 554.00 | | 62 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 270.00 | | | 73 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
FD Production vendue biens | | | 70 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 546.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 462.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 008.00 | 9 008.00 | | 2 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008.00 | 9 008.00 | | 2 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 370.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 6 420.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 6 791.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 876.00 | 2 217.00 | | 1 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 103.00 | 130 296.00 | | 77 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 689.00 | 128 670.00 | | 83 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 586.00 | 1 626.00 | | -6 586.00 |