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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 535.00 | | 969 535.00 | 969 535.00 |
CF Disponibilités | 235 858.00 | | 235 858.00 | 235 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 858.00 | | 235 858.00 | 235 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 393.00 | | 1 205 393.00 | 1 205 393.00 |
CU Autres participations | 969 520.00 | | 969 520.00 | 969 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 025.00 | 200 025.00 | | 200 025.00 |
DH Report à nouveau | 74 728.00 | 149 120.00 | | 74 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 854.00 | 32 722.00 | | 259 854.00 |
DL TOTAL (I) | 543 406.00 | 390 667.00 | | 543 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 868.00 | 787 360.00 | | 637 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 824.00 | | 1 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 791.00 | 15 303.00 | | 22 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 987.00 | 804 487.00 | | 661 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 393.00 | 1 195 153.00 | | 1 205 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 987.00 | 804 487.00 | | 661 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 939.00 | | | 134 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 939.00 | | | 134 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 939.00 | | | 134 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 863.00 | 16 841.00 | | 15 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 877.00 | 62 898.00 | | 285 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 023.00 | 30 176.00 | | 26 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 854.00 | 32 722.00 | | 259 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 535.00 | | | 969 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 535.00 | | | 969 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VI Groupe et associés | 659 288.00 | 659 288.00 | | 659 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 987.00 | 661 987.00 | | 661 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 578.00 | 2 270.00 | | 2 578.00 |
ST Autres comptes | 175.00 | 273.00 | | 175.00 |
ZE Dividendes | 107 114.00 | | | 107 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 753.00 | 2 543.00 | | 2 753.00 |