| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 843.00 | 99 843.00 | | 99 843.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 716 484.00 | 1 554 374.00 | 162 110.00 | 1 716 484.00 |
AP Constructions | 10 479 764.00 | 4 210 356.00 | 6 269 408.00 | 10 479 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 529 396.00 | 4 080 651.00 | 1 448 745.00 | 5 529 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 177 648.00 | 62 650 568.00 | 20 527 080.00 | 83 177 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 955 287.00 | | 955 287.00 | 955 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414 387.00 | | 1 414 387.00 | 1 414 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 591 992.00 | 72 595 792.00 | 30 996 199.00 | 103 591 992.00 |
BT Marchandises | 184 535 040.00 | 1 657 974.00 | 182 877 066.00 | 184 535 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 235.00 | | 54 235.00 | 54 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 950 351.00 | 304 278.00 | 5 646 073.00 | 5 950 351.00 |
BZ Autres créances | 42 439 062.00 | 1 553 269.00 | 40 885 793.00 | 42 439 062.00 |
CF Disponibilités | 9 581 674.00 | | 9 581 674.00 | 9 581 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 658 942.00 | | 4 658 942.00 | 4 658 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 219 303.00 | 3 515 521.00 | 243 703 783.00 | 247 219 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 811 295.00 | 76 111 313.00 | 274 699 982.00 | 350 811 295.00 |
CU Autres participations | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 471 415.00 | 1 471 415.00 | | 1 471 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 142.00 | 147 142.00 | | 147 142.00 |
DH Report à nouveau | 15 480 469.00 | 58 220 652.00 | | 15 480 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 604 986.00 | 17 259 818.00 | | 23 604 986.00 |
DK Provisions réglementées | 9 239 110.00 | 9 711 759.00 | | 9 239 110.00 |
DL TOTAL (I) | 49 943 123.00 | 86 810 785.00 | | 49 943 123.00 |
DP Provisions pour risques | 15 629 983.00 | 14 998 364.00 | | 15 629 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 629 983.00 | 14 998 364.00 | | 15 629 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 190 582.00 | | | 19 190 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 272 387.00 | 2 546 000.00 | | 2 272 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 798 092.00 | 158 946 810.00 | | 138 798 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 306 830.00 | 25 112 920.00 | | 26 306 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994 161.00 | 400 874.00 | | 994 161.00 |
EA Autres dettes | 20 361 616.00 | 23 815 988.00 | | 20 361 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 203 207.00 | 947 418.00 | | 1 203 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 126 876.00 | 211 770 011.00 | | 209 126 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 699 982.00 | 313 579 160.00 | | 274 699 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 854 489.00 | 208 932 586.00 | | 206 854 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 721 799.00 | 85 032 834.00 | 1 023 754 633.00 | 938 721 799.00 |
FD Production vendue biens | 710 147.00 | | 710 147.00 | 710 147.00 |
FG Production vendue services | 31 537 957.00 | 2 733 098.00 | 34 271 054.00 | 31 537 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 969 903.00 | 87 765 932.00 | 1 058 735 835.00 | 970 969 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 814 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 231 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 536 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 319 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 173 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 195 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 790 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 723 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 531 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 757 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 733 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 564 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 863 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 731 069.00 | |
GE Autres charges | | | 985 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 658 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 660 614.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 250 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 415 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 277 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 946 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 608 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 210 018.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 243 460.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326 092.00 | 295 787.00 | | 326 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 600.00 | 9 538.00 | | 268 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 337 849.00 | 1 301 938.00 | | 4 337 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 932 541.00 | 1 607 263.00 | | 4 932 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 656.00 | 92 917.00 | | 104 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 579.00 | 9 634.00 | | 335 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 007 985.00 | 1 728 380.00 | | 3 007 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 448 220.00 | 1 830 931.00 | | 3 448 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 484 320.00 | -223 668.00 | | 1 484 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 218 072.00 | 4 962 853.00 | | 6 218 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 269 512.00 | 9 498 772.00 | | 9 269 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 667 859.00 | 1 009 013 232.00 | | 1 089 667 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 062 873.00 | 991 753 415.00 | | 1 066 062 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 604 986.00 | 17 259 818.00 | | 23 604 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 505 602.00 | | 16 725 228.00 | 97 505 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 843.00 | | | 99 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 248 106.00 | 2 390 732.00 | 103 591 992.00 | 8 248 106.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 019.00 | 1 916 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 248 106.00 | 2 358 713.00 | 100 142 096.00 | 8 248 106.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638 718.00 | | 309 785.00 | 1 638 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 337 363.00 | | 16 411 552.00 | 94 337 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 677.00 | | 3 891.00 | 1 429 677.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 248 106.00 | | | 8 248 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 437 134.00 | 6 564 386.00 | 2 062 153.00 | 67 437 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 843.00 | | | 99 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431 171.00 | 155 223.00 | 32 019.00 | 1 431 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 906 120.00 | 6 409 164.00 | 2 030 134.00 | 65 906 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 711 759.00 | 1 967 501.00 | 2 440 150.00 | 9 711 759.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 998 364.00 | 15 115 128.00 | 14 483 509.00 | 14 998 364.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 127 539.00 | 656 425.00 | 1 127 539.00 | 1 127 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 339 415.00 | 1 657 974.00 | 2 339 415.00 | 2 339 415.00 |
6T Sur comptes clients | 300 227.00 | 60 792.00 | 56 741.00 | 300 227.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 819 075.00 | 1 144 755.00 | 1 410 561.00 | 1 819 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 586 256.00 | 3 519 946.00 | 4 934 256.00 | 5 586 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 296 379.00 | 20 602 576.00 | 21 857 915.00 | 30 296 379.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 007 985.00 | 4 337 849.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 798 092.00 | 138 798 092.00 | | 138 798 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 615 067.00 | 14 615 067.00 | | 14 615 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 853 576.00 | 9 853 576.00 | | 9 853 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994 161.00 | 994 161.00 | | 994 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 361 616.00 | 20 361 616.00 | | 20 361 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 203 207.00 | 1 203 207.00 | | 1 203 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 414 387.00 | 1 414 387.00 | | 1 414 387.00 |
UX Autres créances clients | 5 950 351.00 | 5 950 351.00 | | 5 950 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
VB T. V. A. | 3 997 647.00 | 3 997 647.00 | | 3 997 647.00 |
VI Groupe et associés | 19 190 582.00 | 19 190 582.00 | | 19 190 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
VP Divers | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868 240.00 | 868 240.00 | | 868 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 380 569.00 | 38 380 569.00 | | 38 380 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 658 942.00 | 4 658 942.00 | | 4 658 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 462 742.00 | 54 462 742.00 | | 54 462 742.00 |
VW T.V.A. | 969 948.00 | 969 948.00 | | 969 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 854 489.00 | 206 854 489.00 | | 206 854 489.00 |