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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 365.00 | 8 700.00 | 10 665.00 | 19 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 425.00 | 34 284.00 | 11 141.00 | 45 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 427.00 | 46 975.00 | 24 452.00 | 71 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 978.00 | | 154 978.00 | 154 978.00 |
BZ Autres créances | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 162 668.00 | | 162 668.00 | 162 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 856.00 | | 352 856.00 | 352 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 284.00 | 46 975.00 | 377 309.00 | 424 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
CU Autres participations | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 852.00 | 188 058.00 | | 163 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 321.00 | 795.00 | | 47 321.00 |
DL TOTAL (I) | 222 173.00 | 199 853.00 | | 222 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 857.00 | 26 074.00 | | 18 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 989.00 | 47.00 | | 5 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 826.00 | 13 967.00 | | 10 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 462.00 | 147 136.00 | | 119 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 135.00 | 187 226.00 | | 155 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 309.00 | 387 078.00 | | 377 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 168 368.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 769.00 | | 605 769.00 | 605 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 769.00 | | 605 769.00 | 605 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 233.00 | |
GE Autres charges | | | 6 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 342.00 | 547 266.00 | | 610 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 021.00 | 546 471.00 | | 563 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 321.00 | 794.00 | | 47 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 764.00 | | 14 336.00 | 83 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 2 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 672.00 | 71 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 609.00 | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 978.00 | 64 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 320.00 | | 13 450.00 | 72 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | 886.00 | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 230.00 | 8 234.00 | 19 489.00 | 58 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 599.00 | | 5 609.00 | 9 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 631.00 | 8 234.00 | 13 880.00 | 48 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 186.00 | 45 186.00 | | 45 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 154 979.00 | 154 979.00 | | 154 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VC Groupe et associés | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 857.00 | 4 965.00 | 13 892.00 | 18 857.00 |
VI Groupe et associés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 964.00 | 191 964.00 | | 191 964.00 |
VW T.V.A. | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 136.00 | 141 243.00 | 13 892.00 | 155 136.00 |