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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 560 918.00 | | 12 560 918.00 | 12 560 918.00 |
AP Constructions | 11 352 926.00 | 4 042 133.00 | 7 310 793.00 | 11 352 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 745 408.00 | 1 251 071.00 | 1 494 337.00 | 2 745 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 893.00 | | 70 893.00 | 70 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 730 472.00 | 5 293 204.00 | 21 437 268.00 | 26 730 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 149.00 | | 157 149.00 | 157 149.00 |
BZ Autres créances | 7 561 223.00 | | 7 561 223.00 | 7 561 223.00 |
CF Disponibilités | 125 508.00 | | 125 508.00 | 125 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 850 331.00 | | 7 850 331.00 | 7 850 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 201 231.00 | 5 293 204.00 | 29 908 027.00 | 35 201 231.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 620 428.00 | | 620 428.00 | 620 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
DH Report à nouveau | 2 195.00 | 1 318.00 | | 2 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 686.00 | 550 876.00 | | 572 686.00 |
DK Provisions réglementées | 1 353 601.00 | 1 173 121.00 | | 1 353 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 244.00 | 1 774 077.00 | | 1 977 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 799 498.00 | 26 727 857.00 | | 26 799 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 235.00 | 834 904.00 | | 826 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 259.00 | 56 947.00 | | 245 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 024.00 | 102 533.00 | | 11 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 768.00 | 21 123.00 | | 68 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 950 784.00 | 27 743 364.00 | | 27 950 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 928 028.00 | 29 517 441.00 | | 29 928 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 761 701.00 | | 2 761 701.00 | 2 761 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 701.00 | | 2 761 701.00 | 2 761 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 477 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 353 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 480.00 | 180 480.00 | | 180 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 530.00 | 180 480.00 | | 180 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 530.00 | -180 480.00 | | -180 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 235.00 | 234 904.00 | | 226 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 416.00 | 2 913 408.00 | | 3 561 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 729.00 | 2 362 532.00 | | 2 988 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 686.00 | 550 876.00 | | 572 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 589 129.00 | | 1 141 343.00 | 25 589 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 730 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 730 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 588 802.00 | | 1 141 343.00 | 25 588 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 506 250.00 | 786 954.00 | | 4 506 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 506 250.00 | 786 954.00 | | 4 506 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 173 121.00 | 180 480.00 | | 1 173 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173 121.00 | 180 480.00 | | 1 173 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 259.00 | 245 259.00 | | 245 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 768.00 | 68 768.00 | | 68 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 157 149.00 | 157 149.00 | | 157 149.00 |
VB T. V. A. | 123 378.00 | 123 378.00 | | 123 378.00 |
VC Groupe et associés | 7 419 500.00 | 7 419 500.00 | | 7 419 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 799 498.00 | 609 498.00 | 2 160 000.00 | 26 799 498.00 |
VI Groupe et associés | 226 235.00 | 226 235.00 | | 226 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 745 151.00 | 7 744 824.00 | 327.00 | 7 745 151.00 |
VW T.V.A. | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 950 784.00 | 1 160 784.00 | 2 160 000.00 | 27 950 784.00 |