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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 653.00 | 53 160.00 | 2 492.00 | 55 653.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
AP Constructions | 811 465.00 | 487 469.00 | 323 995.00 | 811 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 487.00 | 677 105.00 | 314 382.00 | 991 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 741.00 | 715 825.00 | 169 916.00 | 885 741.00 |
BF Prêts | 132 209.00 | | 132 209.00 | 132 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 383.00 | 1 938 568.00 | 1 194 814.00 | 3 133 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 455.00 | | 56 455.00 | 56 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 100.00 | | 109 100.00 | 109 100.00 |
BZ Autres créances | 1 090 270.00 | | 1 090 270.00 | 1 090 270.00 |
CF Disponibilités | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 475.00 | | 226 475.00 | 226 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 059.00 | | 1 494 059.00 | 1 494 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 631 162.00 | 1 938 568.00 | 2 692 593.00 | 4 631 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 196 051.00 | 196 051.00 | | 196 051.00 |
DH Report à nouveau | 638 119.00 | 334 355.00 | | 638 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 170.00 | 303 763.00 | | 177 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 435.00 | 229 773.00 | | 195 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 776.00 | 1 107 944.00 | | 1 250 776.00 |
DP Provisions pour risques | 9 143.00 | 5 000.00 | | 9 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 143.00 | 5 000.00 | | 9 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 676.00 | 171 472.00 | | 182 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 363.00 | 160 006.00 | | 458 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 168.00 | 558 974.00 | | 477 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 176.00 | | |
EA Autres dettes | 211 534.00 | 239 608.00 | | 211 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 931.00 | 150 291.00 | | 102 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 673.00 | 1 284 530.00 | | 1 432 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 593.00 | 2 397 474.00 | | 2 692 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FG Production vendue services | 5 639 934.00 | | 5 639 934.00 | 5 639 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 640 735.00 | | 5 640 735.00 | 5 640 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 737 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 059 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 143.00 | |
GE Autres charges | | | 7 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 537 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 036.00 | 38 763.00 | | 42 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 036.00 | 38 763.00 | | 42 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 036.00 | 38 140.00 | | 42 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 035.00 | 84 263.00 | | 21 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 159.00 | 136 628.00 | | 41 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 779 336.00 | 5 720 096.00 | | 5 779 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 602 166.00 | 5 416 332.00 | | 5 602 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 170.00 | 303 763.00 | | 177 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 654.00 | | 381 729.00 | 2 751 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 133 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 688 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 578.00 | | | 304 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313 129.00 | | 375 565.00 | 2 313 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 946.00 | | 6 164.00 | 133 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 278.00 | 178 291.00 | | 1 760 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 684.00 | 4 484.00 | | 53 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 595.00 | 173 807.00 | | 1 706 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 9 144.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 9 144.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 144.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 676.00 | | 182 676.00 | 182 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 363.00 | 458 363.00 | | 458 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 916.00 | 158 916.00 | | 158 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 889.00 | 212 889.00 | | 212 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 345.00 | 211 345.00 | | 211 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 931.00 | 102 931.00 | | 102 931.00 |
UP Prêts | 132 209.00 | | 132 209.00 | 132 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
UX Autres créances clients | 109 101.00 | 109 101.00 | | 109 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VB T. V. A. | 71 240.00 | 71 240.00 | | 71 240.00 |
VC Groupe et associés | 345 465.00 | 345 465.00 | | 345 465.00 |
VI Groupe et associés | 84 263.00 | 84 263.00 | | 84 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 363.00 | 105 363.00 | | 105 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 161.00 | 756 161.00 | | 756 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 475.00 | 226 475.00 | | 226 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 030.00 | 1 509 920.00 | 140 110.00 | 1 650 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 747.00 | 1 334 071.00 | 182 676.00 | 1 516 747.00 |