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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 198.00 | 75 722.00 | 1 476.00 | 77 198.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 198.00 | 75 722.00 | 4 476.00 | 80 198.00 |
060 Stock marchandises | 496 406.00 | 98 928.00 | 397 478.00 | 496 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 247.00 | | 109 247.00 | 109 247.00 |
072 Créances – Autres | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 233 905.00 | | 233 905.00 | 233 905.00 |
084 Disponibilités | 42 362.00 | | 42 362.00 | 42 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 898 052.00 | 98 928.00 | 799 124.00 | 898 052.00 |
110 Total général Actif | 978 251.00 | 174 650.00 | 803 600.00 | 978 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 680 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 738 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 803 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 692.00 | 383 894.00 | | 337 692.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 59 770.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 694.00 | 443 664.00 | | 337 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 215.00 | 168 774.00 | | 111 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 952.00 | -7 171.00 | | 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61.00 | 178.00 | | 61.00 |
242 Autres charges externes. | 64 485.00 | 60 632.00 | | 64 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | 1 517.00 | | 1 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 702.00 | 135 045.00 | | 143 702.00 |
252 Charges sociales | 12 969.00 | 12 893.00 | | 12 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 833.00 | 1 480.00 | | 833.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 736.00 | 373 354.00 | | 335 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 958.00 | 70 310.00 | | 1 958.00 |
280 Produits financiers | 17 551.00 | 2 541.00 | | 17 551.00 |
294 Charges financières | | 531.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 619.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 22 750.00 | | 3 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 445.00 | 47 951.00 | | 16 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 198.00 | | | 77 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 510.00 | | | 67 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |