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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 1 275 126.00 | | 1 275 126.00 | 1 275 126.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 408.00 | | 1 275 408.00 | 1 275 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 408.00 | | 1 280 408.00 | 1 280 408.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
DG Autres réserves | 862 446.00 | 837 221.00 | | 862 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 782.00 | 25 224.00 | | 21 782.00 |
DL TOTAL (I) | 926 238.00 | 904 455.00 | | 926 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 832.00 | 318 539.00 | | 351 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 268.00 | | 2 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 170.00 | 321 655.00 | | 354 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 408.00 | 1 226 110.00 | | 1 280 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 170.00 | 321 655.00 | | 354 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 276.00 | 38 707.00 | | 30 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 418.00 | 72 931.00 | | 70 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 635.00 | 47 706.00 | | 48 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 782.00 | 25 224.00 | | 21 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 832.00 | 351 832.00 | | 351 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VC Groupe et associés | 1 267 676.00 | | | 1 267 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 126.00 | 1 275 126.00 | | 1 275 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 170.00 | 354 170.00 | | 354 170.00 |