| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 989.00 | 64 989.00 | | 64 989.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693 085.00 | 598 678.00 | 94 407.00 | 693 085.00 |
AH Fonds commercial | 74 160.00 | | 74 160.00 | 74 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 405.00 | | 61 405.00 | 61 405.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 304.00 | 15 244.00 | 6 060.00 | 21 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299 580.00 | 1 050 454.00 | 1 249 126.00 | 2 299 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 942 436.00 | 4 304 206.00 | 17 638 230.00 | 21 942 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 526.00 | | 1 139 526.00 | 1 139 526.00 |
BZ Autres créances | 16 252 798.00 | | 16 252 798.00 | 16 252 798.00 |
CF Disponibilités | 754 376.00 | | 754 376.00 | 754 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 688.00 | | 295 688.00 | 295 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 453 208.00 | | 18 453 208.00 | 18 453 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 395 644.00 | 4 304 206.00 | 36 091 438.00 | 40 395 644.00 |
CU Autres participations | 18 676 128.00 | 2 556 000.00 | 16 120 128.00 | 18 676 128.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 550.00 | 18 841.00 | 2 709.00 | 21 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 970 000.00 | 19 970 000.00 | | 19 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 820 000.00 | 740 000.00 | | 820 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 095 874.00 | 2 817 027.00 | | 3 095 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 385.00 | 1 408 847.00 | | 817 385.00 |
DL TOTAL (I) | 24 703 259.00 | 24 935 874.00 | | 24 703 259.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 279 076.00 | 10 551 831.00 | | 9 279 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 973.00 | 33 784.00 | | 31 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 140.00 | 1 209 951.00 | | 1 271 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 663.00 | 471 124.00 | | 612 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 231.00 | 50.00 | | 11 231.00 |
EA Autres dettes | 163 098.00 | 12 720.00 | | 163 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 369 179.00 | 12 279 460.00 | | 11 369 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 091 438.00 | 37 234 334.00 | | 36 091 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 599 450.00 | | 599 450.00 | 599 450.00 |
FG Production vendue services | 3 040 087.00 | | 3 040 087.00 | 3 040 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 639 537.00 | | 3 639 537.00 | 3 639 537.00 |
FM Production stockée | | | -522 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 923.00 | |
GE Autres charges | | | 59 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 062 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -787 384.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 733.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 063 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 013 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 009.00 | 8 437.00 | | 38 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 030.00 | 94 500.00 | | 900 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 938 039.00 | 102 937.00 | | 938 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 6 485.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 824.00 | 97 261.00 | | 369 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 824.00 | 103 747.00 | | 371 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566 215.00 | -810.00 | | 566 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 547.00 | 24 030.00 | | 25 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 988.00 | -236 356.00 | | -77 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 282 905.00 | 5 609 470.00 | | 5 282 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 465 519.00 | 4 200 623.00 | | 4 465 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 385.00 | 1 408 847.00 | | 817 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 295 319.00 | | 766 116.00 | 22 295 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 539.00 | | | 86 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 111.00 | 18 706 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 700.00 | 921 299.00 | 21 942 436.00 | 197 700.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 210.00 | 1 350.00 | 828 650.00 | 114 210.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 490.00 | 909 838.00 | 2 320 884.00 | 83 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 341.00 | | 272 869.00 | 671 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 036 501.00 | | 277 711.00 | 3 036 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500 938.00 | | 215 536.00 | 18 500 938.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 83 490.00 | | | 83 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 676.00 | 347 923.00 | 541 394.00 | 1 941 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 025.00 | 6 804.00 | | 77 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 482.00 | 52 546.00 | 1 350.00 | 547 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 169.00 | 288 573.00 | 540 044.00 | 1 317 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 556 000.00 | | | 2 556 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 556 000.00 | | | 2 556 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 140.00 | 1 271 140.00 | | 1 271 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 011.00 | 123 011.00 | | 123 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 483.00 | 139 483.00 | | 139 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 139 526.00 | 1 139 526.00 | | 1 139 526.00 |
VB T. V. A. | 201 086.00 | 201 086.00 | | 201 086.00 |
VC Groupe et associés | 16 045 481.00 | 131 996.00 | 15 913 485.00 | 16 045 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 279 076.00 | 1 833 021.00 | 6 754 987.00 | 9 279 076.00 |
VI Groupe et associés | 154 066.00 | 154 066.00 | | 154 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 255 730.00 | | | 1 255 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 688.00 | 295 688.00 | | 295 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 698 545.00 | 1 779 260.00 | 15 919 285.00 | 17 698 545.00 |
VW T.V.A. | 330 410.00 | 330 410.00 | | 330 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 369 180.00 | 3 923 125.00 | 6 754 987.00 | 11 369 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |