| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 753.00 | 248 653.00 | 13 100.00 | 261 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 034.00 | 25 374.00 | 1 659.00 | 27 034.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 873.00 | 300 343.00 | 70 531.00 | 370 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BP En cours de production de services | 75 700.00 | | 75 700.00 | 75 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 106.00 | | 288 106.00 | 288 106.00 |
BZ Autres créances | 87 808.00 | | 87 808.00 | 87 808.00 |
CF Disponibilités | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 439.00 | | 497 439.00 | 497 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 313.00 | 300 343.00 | 567 970.00 | 868 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143.00 | | | 143.00 |
CU Autres participations | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DH Report à nouveau | -217 490.00 | -228 214.00 | | -217 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 854.00 | 10 724.00 | | 55 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 811.00 | | |
DL TOTAL (I) | 83 380.00 | 29 338.00 | | 83 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 522.00 | 92 673.00 | | 88 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 731.00 | 2 721.00 | | 3 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 700.00 | 27 600.00 | | 14 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 448.00 | 212 586.00 | | 190 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 109.00 | 233 256.00 | | 186 109.00 |
EA Autres dettes | | 2 773.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 590.00 | 571 610.00 | | 484 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 970.00 | 600 947.00 | | 567 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 389.00 | 544 010.00 | | 458 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 123.00 | 47 591.00 | | 60 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 742 000.00 | | 742 000.00 | 742 000.00 |
FG Production vendue services | 374 188.00 | | 374 188.00 | 374 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 188.00 | | 1 116 188.00 | 1 116 188.00 |
FM Production stockée | | | 23 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 304.00 | |
GE Autres charges | | | 18 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 726.00 | 4 000.00 | | 4 726.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 876.00 | 30 949.00 | | 31 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 311.00 | 7 245.00 | | 10 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 311.00 | 7 245.00 | | 10 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 192.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 541.00 | 192.00 | | 9 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 770.00 | 7 053.00 | | 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 669.00 | 1 112 268.00 | | 1 156 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 815.00 | 1 101 544.00 | | 1 100 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 854.00 | 10 724.00 | | 55 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 230.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 521.00 | | 10 792.00 | 369 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 440.00 | 370 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 440.00 | 288 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 050.00 | | | 72 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 587.00 | | 10 640.00 | 287 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 884.00 | | 153.00 | 9 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 556.00 | 11 865.00 | 79.00 | 288 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 240.00 | 11 865.00 | 79.00 | 262 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 304.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 304.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 448.00 | 190 448.00 | | 190 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 245 398.00 | | | 245 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 708.00 | | | 42 708.00 |
VB T. V. A. | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 123.00 | 60 123.00 | | 60 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 399.00 | 16 898.00 | 11 501.00 | 28 399.00 |
VI Groupe et associés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 114.00 | | | 35 114.00 |
VP Divers | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 311.00 | 382 311.00 | | 382 311.00 |
VW T.V.A. | 96 655.00 | 96 655.00 | | 96 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 890.00 | 458 389.00 | 11 501.00 | 469 890.00 |