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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AN Terrains | 110 874.00 | | 110 874.00 | 110 874.00 |
AP Constructions | 827 031.00 | 349 437.00 | 477 594.00 | 827 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 637.00 | 156 645.00 | 19 992.00 | 176 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 104.00 | 61 461.00 | 16 643.00 | 78 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 059.00 | | 107 059.00 | 107 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 171.00 | 570 007.00 | 732 163.00 | 1 302 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 031 428.00 | | 2 031 428.00 | 2 031 428.00 |
BN En cours de production de biens | 364 239.00 | | 364 239.00 | 364 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 844 872.00 | | 2 844 872.00 | 2 844 872.00 |
BZ Autres créances | 190 562.00 | | 190 562.00 | 190 562.00 |
CF Disponibilités | 253 651.00 | | 253 651.00 | 253 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719 772.00 | | 719 772.00 | 719 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 404 527.00 | | 6 404 527.00 | 6 404 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 706 698.00 | 570 007.00 | 7 136 690.00 | 7 706 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 116.00 | 364 116.00 | | 364 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
DH Report à nouveau | -16 603.00 | -139 875.00 | | -16 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 057.00 | 123 271.00 | | -181 057.00 |
DL TOTAL (I) | 202 865.00 | 383 923.00 | | 202 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 512 168.00 | 2 251 340.00 | | 2 512 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 841.00 | 158 722.00 | | 210 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 271.00 | 2 954 783.00 | | 2 460 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 121.00 | 1 159 899.00 | | 987 121.00 |
EA Autres dettes | 763 421.00 | 686 556.00 | | 763 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 933 825.00 | 7 211 301.00 | | 6 933 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 136 690.00 | 7 595 225.00 | | 7 136 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 852 199.00 | 7 102 727.00 | | 4 852 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 216 549.00 | | 10 216 549.00 | 10 216 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 216 549.00 | | 10 216 549.00 | 10 216 549.00 |
FM Production stockée | | | -2 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 286 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 043 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 168.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 265 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 1 929.00 | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | 1 929.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 109.00 | 15 282.00 | | 20 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 109.00 | 15 282.00 | | 20 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 877.00 | -13 353.00 | | -19 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 286 868.00 | 13 857 986.00 | | 10 286 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 467 926.00 | 13 734 714.00 | | 10 467 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 057.00 | 123 271.00 | | -181 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 716.00 | 19 810.00 | | 716.00 |