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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
AP Constructions | 1 119 257.00 | 1 099 536.00 | 19 722.00 | 1 119 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 892.00 | 446 941.00 | 70 951.00 | 517 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 495.00 | 169 790.00 | 28 705.00 | 198 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 588.00 | | 121 588.00 | 121 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 799.00 | 1 860 832.00 | 240 967.00 | 2 101 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 898.00 | | 514 898.00 | 514 898.00 |
BN En cours de production de biens | 266 382.00 | | 266 382.00 | 266 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 770.00 | 35 887.00 | 2 038 883.00 | 2 074 770.00 |
BZ Autres créances | 1 621 641.00 | | 1 621 641.00 | 1 621 641.00 |
CF Disponibilités | 173 907.00 | | 173 907.00 | 173 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 666 791.00 | 35 887.00 | 4 630 903.00 | 4 666 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 768 590.00 | 1 896 719.00 | 4 871 871.00 | 6 768 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
CU Autres participations | 100 101.00 | 100 100.00 | 1.00 | 100 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 200.00 | | | 1 300 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
DH Report à nouveau | -2 833 009.00 | | | -2 833 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 744 355.00 | | | 1 744 355.00 |
DL TOTAL (I) | 220 903.00 | | | 220 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 570.00 | | | 263 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 682 343.00 | | | 3 682 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 542.00 | | | 588 542.00 |
EA Autres dettes | 104 406.00 | | | 104 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 650 968.00 | | | 4 650 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 871 871.00 | | | 4 871 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 650 968.00 | | | 4 650 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 119 819.00 | | 8 119 819.00 | 8 119 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 119 819.00 | | 8 119 819.00 | 8 119 819.00 |
FM Production stockée | | | 210 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 501 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 224 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 054 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 784.00 | |
GE Autres charges | | | 6 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 349 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 017.00 | | | 166 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524 506.00 | | | 1 524 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 644 506.00 | | | 1 644 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 201.00 | | | 66 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 237.00 | | | 66 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 578 269.00 | | | 1 578 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229.00 | | | -229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 171 869.00 | | | 10 171 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 427 515.00 | | | 8 427 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 744 355.00 | | | 1 744 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 635.00 | | 661 896.00 | 2 181 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 591 899.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 591 899.00 | 221 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741 732.00 | 2 101 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 833.00 | 1 835 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 465.00 | | | 44 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 033.00 | | 54 444.00 | 1 931 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 136.00 | | 607 452.00 | 206 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 574.00 | 27 789.00 | 83 632.00 | 1 816 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 465.00 | | | 44 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 109.00 | 27 789.00 | 83 632.00 | 1 772 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 916.00 | 1 784.00 | 5 813.00 | 39 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 016.00 | 1 784.00 | 5 813.00 | 140 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 016.00 | 1 784.00 | 5 813.00 | 140 016.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 682 343.00 | 2 106 280.00 | 700 472.00 | 3 682 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 731.00 | 141 731.00 | | 141 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 093.00 | 438 093.00 | | 438 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 406.00 | 104 406.00 | | 104 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 588.00 | | 121 588.00 | 121 588.00 |
UX Autres créances clients | 2 037 075.00 | 2 037 075.00 | | 2 037 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 695.00 | | 37 695.00 | 37 695.00 |
VB T. V. A. | 643 395.00 | 643 395.00 | | 643 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VI Groupe et associés | 263 570.00 | 263 570.00 | | 263 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977 253.00 | 977 253.00 | | 977 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 192.00 | 15 193.00 | | 15 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 833 190.00 | 3 673 908.00 | 159 283.00 | 3 833 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 650 969.00 | 3 074 906.00 | 700 472.00 | 4 650 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |