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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861 924.00 | 1 861 924.00 | | 1 861 924.00 |
AN Terrains | 270 945.00 | 270 945.00 | | 270 945.00 |
AP Constructions | 13 145 192.00 | 13 145 192.00 | | 13 145 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 215 893.00 | 61 215 893.00 | | 61 215 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406 005.00 | 2 406 005.00 | | 2 406 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 668.00 | | 49 668.00 | 49 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 200 713.00 | 81 131 045.00 | 69 668.00 | 81 200 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 870 516.00 | 3 735 811.00 | 5 134 704.00 | 8 870 516.00 |
BN En cours de production de biens | 1 408 470.00 | | 1 408 470.00 | 1 408 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 972 601.00 | 3 869 797.00 | 3 102 804.00 | 6 972 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 668.00 | | 262 668.00 | 262 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 498 201.00 | | 15 498 201.00 | 15 498 201.00 |
BZ Autres créances | 7 238 683.00 | | 7 238 683.00 | 7 238 683.00 |
CF Disponibilités | 4 871 893.00 | | 4 871 893.00 | 4 871 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 855.00 | | 372 855.00 | 372 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 495 891.00 | 7 605 608.00 | 37 890 282.00 | 45 495 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 696 605.00 | 88 736 654.00 | 37 959 950.00 | 126 696 605.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 229 166.00 | 2 229 166.00 | | 2 229 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 835 840.00 | 53 402 240.00 | | 68 835 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 340 224.00 | 5 340 224.00 | | 5 340 224.00 |
DH Report à nouveau | -31 109 120.00 | -348 850.00 | | -31 109 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 761 103.00 | -30 760 269.00 | | -41 761 103.00 |
DK Provisions réglementées | 1 188 592.00 | 1 503 947.00 | | 1 188 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 432.00 | 29 137 291.00 | | 2 494 432.00 |
DP Provisions pour risques | 2 722 384.00 | 1 702 770.00 | | 2 722 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 528 982.00 | 4 275 345.00 | | 4 528 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 251 366.00 | 5 978 116.00 | | 7 251 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 117.00 | 15 803 578.00 | | 308 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 145 760.00 | 15 998 677.00 | | 10 145 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 973 536.00 | 6 536 661.00 | | 8 973 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 030.00 | 124 066.00 | | 18 030.00 |
EA Autres dettes | 7 867 689.00 | 1 831 334.00 | | 7 867 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 901 017.00 | 890 103.00 | | 901 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 214 151.00 | 41 184 422.00 | | 28 214 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 959 950.00 | 76 299 830.00 | | 37 959 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 906 033.00 | 25 380 843.00 | | 27 906 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 384 732.00 | 12 409 437.00 | 24 794 170.00 | 12 384 732.00 |
FD Production vendue biens | 5 535 777.00 | 47 962 687.00 | 53 498 464.00 | 5 535 777.00 |
FG Production vendue services | 2 173 574.00 | 4 525 618.00 | 6 699 192.00 | 2 173 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 094 084.00 | 64 897 743.00 | 84 991 827.00 | 20 094 084.00 |
FM Production stockée | | | -1 358 901.00 | |
FN Production immobilisée | | | 136 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 287 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 029 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 265 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 351 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 386 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 386 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 342 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 444 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 230 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 304 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 797 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 704 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 579 976.00 | |
GE Autres charges | | | 302 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 058 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 706 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 627 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 878 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 211 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 495 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 981 127.00 | 1 158 032.00 | | 1 981 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -10 107.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 874 876.00 | 4 566 127.00 | | 1 874 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 534 937.00 | 30 565 630.00 | | 15 534 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 055 175.00 | 444 362.00 | | 4 055 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 464 989.00 | 35 576 120.00 | | 21 464 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 957 820.00 | 3 094 701.00 | | 2 957 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 091 850.00 | 35 626 469.00 | | 48 091 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 191 309.00 | 17 765 939.00 | | 4 191 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 240 980.00 | 56 487 109.00 | | 55 240 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 775 991.00 | -20 910 989.00 | | -33 775 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -510 319.00 | -696 103.00 | | -510 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 694 904.00 | 149 317 222.00 | | 123 694 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 456 008.00 | 180 077 492.00 | | 165 456 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 761 103.00 | -30 760 269.00 | | -41 761 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 236 983.00 | 2 091 781.00 | | 2 236 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 788.00 | | 28 317.00 | 105 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -51 842.00 | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -52 903.00 | 81 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -155.00 | 77 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 726.00 | | 1 470.00 | 75 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 223.00 | | 26 689.00 | 25 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 980 000.00 | 2 736 000.00 | 1 465 000.00 | 5 980 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 572 000.00 | 8 704 000.00 | 15 670 000.00 | 14 572 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 552 000.00 | 11 440 000.00 | 17 135 000.00 | 20 552 000.00 |