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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 218 241.00 | 131 298.00 | 86 943.00 | 218 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 241.00 | 131 298.00 | 86 943.00 | 218 241.00 |
060 Stock marchandises | 269 672.00 | | 269 672.00 | 269 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 513.00 | | 37 513.00 | 37 513.00 |
072 Créances – Autres | 79 935.00 | | 79 935.00 | 79 935.00 |
084 Disponibilités | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 382.00 | | 387 382.00 | 387 382.00 |
110 Total général Actif | 605 623.00 | 131 298.00 | 474 325.00 | 605 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 985.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 583.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 944.00 | | | 222 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 562.00 | | | 139 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 652.00 | | | 99 652.00 |