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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 450.00 | 92 884.00 | 22 566.00 | 115 450.00 |
AP Constructions | 360 571.00 | 283 893.00 | 76 678.00 | 360 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 419.00 | 100 584.00 | 40 836.00 | 141 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 503.00 | 172 716.00 | 286 787.00 | 459 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 398.00 | | 30 398.00 | 30 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 341.00 | 650 077.00 | 457 263.00 | 1 107 341.00 |
BT Marchandises | 1 544 157.00 | 23 541.00 | 1 520 616.00 | 1 544 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 978.00 | 27 782.00 | 1 645 196.00 | 1 672 978.00 |
BZ Autres créances | 85 283.00 | | 85 283.00 | 85 283.00 |
CF Disponibilités | 3 128 419.00 | | 3 128 419.00 | 3 128 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 961.00 | | 66 961.00 | 66 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 497 799.00 | 51 323.00 | 6 446 476.00 | 6 497 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 605 139.00 | 701 400.00 | 6 903 739.00 | 7 605 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 773.00 | 399 773.00 | | 399 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 544 896.00 | 2 440 663.00 | | 2 544 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 826.00 | 104 233.00 | | 362 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 693.00 | 6 567.00 | | 5 693.00 |
DL TOTAL (I) | 3 588 188.00 | 3 226 236.00 | | 3 588 188.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 622.00 | 2 610 984.00 | | 128 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 21.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 701.00 | 2 515 207.00 | | 2 207 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 362.00 | 454 788.00 | | 462 362.00 |
EA Autres dettes | 499 537.00 | 470 522.00 | | 499 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 551.00 | 6 051 522.00 | | 3 298 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 903 739.00 | 9 277 758.00 | | 6 903 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 201 054.00 | 6 026 315.00 | | 3 201 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 263 447.00 | 614 198.00 | 10 877 645.00 | 10 263 447.00 |
FG Production vendue services | 20 159.00 | 4 062.00 | 24 221.00 | 20 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 283 606.00 | 618 260.00 | 10 901 866.00 | 10 283 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 076 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 042 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 840.00 | |
GE Autres charges | | | 38 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 688 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 577.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 374.00 | 9 374.00 | | 55 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 374.00 | 20 951.00 | | 55 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 213.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 376.00 | | | 51 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 376.00 | 1 213.00 | | 68 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 003.00 | 19 737.00 | | -13 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -406.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 132 044.00 | 9 405 835.00 | | 11 132 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 769 218.00 | 9 301 603.00 | | 10 769 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 826.00 | 104 233.00 | | 362 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 545.00 | | 253 205.00 | 1 538 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684 409.00 | 1 107 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168 418.00 | 115 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515 992.00 | 961 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 867.00 | | | 283 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 280.00 | | 253 205.00 | 1 224 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 315.00 | 107 199.00 | 638 436.00 | 1 181 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 372.00 | 20 930.00 | 168 417.00 | 240 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 943.00 | 86 269.00 | 470 019.00 | 940 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 23 541.00 | | |
6T Sur comptes clients | 154 021.00 | 1 299.00 | 127 539.00 | 154 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 021.00 | 24 840.00 | 127 539.00 | 154 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 021.00 | 41 840.00 | 127 539.00 | 154 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 840.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 701.00 | 2 207 701.00 | | 2 207 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 420.00 | 175 420.00 | | 175 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 231.00 | 172 231.00 | | 172 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 537.00 | 499 537.00 | | 499 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 398.00 | | 30 398.00 | 30 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 640 133.00 | 1 640 133.00 | | 1 640 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
VB T. V. A. | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 622.00 | 31 125.00 | 97 497.00 | 128 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 900.00 | | | 109 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 961.00 | 66 961.00 | | 66 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 620.00 | 1 825 222.00 | 30 398.00 | 1 855 620.00 |
VW T.V.A. | 97 431.00 | 97 431.00 | | 97 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 551.00 | 3 201 054.00 | 97 497.00 | 3 298 551.00 |