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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 106.00 | | 161 106.00 | 161 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 067.00 | 140 007.00 | 170 059.00 | 310 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 793.00 | 140 007.00 | 332 786.00 | 472 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 983.00 | 114 501.00 | 141 482.00 | 255 983.00 |
BZ Autres créances | 48 636.00 | | 48 636.00 | 48 636.00 |
CF Disponibilités | 102 836.00 | | 102 836.00 | 102 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 867.00 | 114 501.00 | 298 365.00 | 412 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 661.00 | 254 509.00 | 631 152.00 | 885 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 341.00 | | | 145 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
DG Autres réserves | 111 657.00 | | | 111 657.00 |
DH Report à nouveau | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
DL TOTAL (I) | 200 956.00 | | | 200 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 987.00 | | | 279 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 285.00 | | | 129 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 195.00 | | | 430 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 152.00 | | | 631 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 505.00 | | | 211 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 095.00 | | 123 698.00 | 411 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 000.00 | 472 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 000.00 | 310 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 106.00 | | | 161 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 369.00 | | 123 698.00 | 248 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 605.00 | 39 345.00 | 51 942.00 | 152 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 605.00 | 39 345.00 | 51 942.00 | 152 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 285.00 | 129 285.00 | | 129 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 826.00 | 55 136.00 | 218 690.00 | 273 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 984.00 | 110 643.00 | 145 341.00 | 255 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 269.00 | 163 353.00 | 146 915.00 | 310 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 196.00 | 211 506.00 | 218 690.00 | 430 196.00 |