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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 637.00 | 17 018.00 | 619.00 | 17 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 861.00 | 17 018.00 | 126 843.00 | 143 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 379.00 | 3 463.00 | 1 480 916.00 | 1 484 379.00 |
BZ Autres créances | 47 165.00 | | 47 165.00 | 47 165.00 |
CF Disponibilités | 815 969.00 | | 815 969.00 | 815 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 153.00 | 3 463.00 | 2 344 690.00 | 2 348 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 014.00 | 20 481.00 | 2 471 533.00 | 2 492 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 365 230.00 | 365 230.00 | | 365 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 353.00 | 168 822.00 | | 474 353.00 |
DL TOTAL (I) | 848 383.00 | 542 852.00 | | 848 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 166.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 198.00 | 61 962.00 | | 197 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 020.00 | 1 149 867.00 | | 1 330 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 236.00 | 31 792.00 | | 54 236.00 |
EA Autres dettes | 41 545.00 | 131 746.00 | | 41 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 150.00 | 1 375 534.00 | | 1 623 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 533.00 | 1 918 386.00 | | 2 471 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 150.00 | 1 375 534.00 | | 1 623 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 302.00 | | 709.00 | 143 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 143 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | 17 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 077.00 | | 709.00 | 17 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 026.00 | 109.00 | 117.00 | 17 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 026.00 | 109.00 | 117.00 | 17 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 874.00 | 589.00 | | 2 874.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 532 184.00 | 1 532 184.00 | | 1 532 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 623 150.00 | | | 1 623 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 020.00 | 1 330 020.00 | | 1 330 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 778.00 | 1 478 778.00 | | 1 478 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VB T. V. A. | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 197 198.00 | 197 198.00 | | 197 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 184.00 | 1 532 184.00 | | 1 532 184.00 |
VW T.V.A. | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 150.00 | 1 623 150.00 | | 1 623 150.00 |