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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 881.00 | 45 462.00 | 34 418.00 | 79 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 771.00 | 84 941.00 | 48 830.00 | 133 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
BZ Autres créances | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CF Disponibilités | 285 647.00 | | 285 647.00 | 285 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 332 006.00 | | 332 006.00 | 332 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 777.00 | 84 941.00 | 380 836.00 | 465 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
DH Report à nouveau | 200 356.00 | 219 465.00 | | 200 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 386.00 | -19 110.00 | | 18 386.00 |
DL TOTAL (I) | 227 255.00 | 208 869.00 | | 227 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 272.00 | 256.00 | | 10 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 906.00 | 24 785.00 | | 41 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 574.00 | 86 093.00 | | 68 574.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 657.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 581.00 | 143 642.00 | | 153 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 836.00 | 352 511.00 | | 380 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 581.00 | 143 642.00 | | 153 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 573 193.00 | | 573 193.00 | 573 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 193.00 | | 573 193.00 | 573 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 743.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 241.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 241.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 847.00 | -241.00 | | 13 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -1 328.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 660.00 | 668 196.00 | | 588 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 275.00 | 687 306.00 | | 570 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 386.00 | -19 110.00 | | 18 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 443.00 | | 25 748.00 | 122 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 14 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 420.00 | 133 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 400.00 | 119 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 090.00 | | 25 670.00 | 108 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 354.00 | | 78.00 | 14 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 580.00 | 11 743.00 | 14 382.00 | 87 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 580.00 | 11 743.00 | 14 382.00 | 87 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UX Autres créances clients | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VI Groupe et associés | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 412.00 | 42 412.00 | | 42 412.00 |
VW T.V.A. | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 581.00 | 153 581.00 | | 153 581.00 |