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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 952.00 | 378 086.00 | 122 866.00 | 500 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 416.00 | | 188 416.00 | 188 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 967.00 | 529 685.00 | 311 282.00 | 840 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 203 495.00 | 125 026.00 | 3 078 470.00 | 3 203 495.00 |
BZ Autres créances | 1 805 206.00 | | 1 805 206.00 | 1 805 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 905 678.00 | | 905 678.00 | 905 678.00 |
CF Disponibilités | 975 892.00 | | 975 892.00 | 975 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 906 982.00 | 125 026.00 | 6 781 956.00 | 6 906 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 747 949.00 | 654 711.00 | 7 093 238.00 | 7 747 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 410 489.00 | 1 109 683.00 | | 410 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 291.00 | 20 806.00 | | 1 299 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 781.00 | 1 295 490.00 | | 1 874 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 205.00 | 778 842.00 | | 1 701 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 399.00 | 64 260.00 | | 64 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 506.00 | 2 340 787.00 | | 2 523 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 664.00 | 423 645.00 | | 815 664.00 |
EA Autres dettes | 12 832.00 | 106 665.00 | | 12 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 850.00 | 19 500.00 | | 100 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 218 457.00 | 3 733 699.00 | | 5 218 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 093 238.00 | 5 029 189.00 | | 7 093 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 569 790.00 | 3 637 777.00 | | 3 569 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 256 478.00 | 1 224 468.00 | 5 480 946.00 | 4 256 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 256 478.00 | 1 224 468.00 | 5 480 946.00 | 4 256 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 761 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 245 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 571 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 834 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 410 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 408 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 080.00 | 3 360.00 | | 3 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 959.00 | 838.00 | | 6 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 321.00 | 838.00 | | 18 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 321.00 | 31 399.00 | | -18 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 184.00 | -16 872.00 | | 91 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 246 772.00 | 4 037 659.00 | | 6 246 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 947 481.00 | 4 016 853.00 | | 4 947 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 299 291.00 | 20 806.00 | | 1 299 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 734.00 | | 42 995.00 | 813 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 188 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 762.00 | 840 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 500 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 599.00 | | | 151 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 028.00 | | 42 924.00 | 473 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 107.00 | | 71.00 | 189 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 927.00 | 59 396.00 | 3 638.00 | 323 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 328.00 | 59 396.00 | 3 638.00 | 322 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 123 765.00 | 1 261.00 | | 123 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 765.00 | 1 261.00 | | 273 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 765.00 | 1 261.00 | | 273 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 506.00 | 2 523 506.00 | | 2 523 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 729.00 | 113 729.00 | | 113 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 850.00 | 100 850.00 | | 100 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 416.00 | | 188 416.00 | 188 416.00 |
UX Autres créances clients | 3 056 463.00 | 3 056 463.00 | | 3 056 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 033.00 | 147 033.00 | | 147 033.00 |
VB T. V. A. | 414 329.00 | 414 329.00 | | 414 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 991.00 | 2 923.00 | 648 068.00 | 650 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 215.00 | 49 616.00 | 1 000 599.00 | 1 050 215.00 |
VI Groupe et associés | 140 549.00 | 140 549.00 | | 140 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 961 321.00 | | | 961 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 433.00 | 85 433.00 | | 85 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357 531.00 | 1 357 531.00 | | 1 357 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 213 827.00 | 5 025 411.00 | 188 416.00 | 5 213 827.00 |
VW T.V.A. | 444 865.00 | 444 865.00 | | 444 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 218 457.00 | 3 569 790.00 | 1 648 667.00 | 5 218 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 518.00 | 146 710.00 | | 32 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 235.00 | 81 553.00 | | 93 235.00 |
ST Autres comptes | 259 440.00 | 158 832.00 | | 259 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 501.00 | 49 860.00 | | 47 501.00 |
YT Sous‐traitance | 4 108 148.00 | 3 135 186.00 | | 4 108 148.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63 521.00 | 72 374.00 | | 63 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 613.00 | -4 360.00 | | 1 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 131.00 | 142 350.00 | | 34 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 908 885.00 | 605 798.00 | | 908 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 800.00 | 947 290.00 | | 122 800.00 |
ZE Dividendes | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 571 845.00 | 3 497 807.00 | | 4 571 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |