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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 185 931.00 | | 1 185 931.00 | 1 185 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 288.00 | 25 879.00 | 2 409.00 | 28 288.00 |
AP Constructions | 52 059.00 | 31 496.00 | 20 563.00 | 52 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 019.00 | 53 957.00 | 2 061.00 | 56 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 638.00 | 795 569.00 | 834 070.00 | 1 629 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 407.00 | | 182 407.00 | 182 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 022.00 | 906 900.00 | 2 298 121.00 | 3 205 022.00 |
BT Marchandises | 4 579 020.00 | | 4 579 020.00 | 4 579 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 418.00 | 12 793.00 | 86 625.00 | 99 418.00 |
BZ Autres créances | 97 650.00 | | 97 650.00 | 97 650.00 |
CF Disponibilités | 39 110.00 | | 39 110.00 | 39 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 696.00 | | 149 696.00 | 149 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 965 393.00 | 12 793.00 | 4 952 601.00 | 4 965 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 170 415.00 | 919 693.00 | 7 250 722.00 | 8 170 415.00 |
CU Autres participations | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 775 961.00 | 1 582 178.00 | | 1 775 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 188.00 | 244 182.00 | | 205 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 149.00 | 2 090 361.00 | | 2 245 149.00 |
DP Provisions pour risques | 49 513.00 | 58 314.00 | | 49 513.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 49 513.00 | 76 314.00 | | 49 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 491 005.00 | 2 572 409.00 | | 2 491 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 722.00 | 204 958.00 | | 211 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 650.00 | 211 775.00 | | 227 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 116.00 | 1 831 054.00 | | 1 538 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 567.00 | 418 419.00 | | 482 567.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 6 931.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 956 060.00 | 5 245 546.00 | | 4 956 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 250 722.00 | 7 412 221.00 | | 7 250 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 679 219.00 | 3 725 656.00 | | 3 679 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 921.00 | 221 332.00 | | 160 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 708 518.00 | |
FD Production vendue biens | | | 591 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 300 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 368 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 246 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 174 323.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 044 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 208.00 | 106 307.00 | | 31 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | 41 500.00 | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 208.00 | 64 807.00 | | 8 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 920.00 | 95 381.00 | | 65 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 420 189.00 | 8 382 799.00 | | 5 420 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 215 001.00 | 8 138 617.00 | | 5 215 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 188.00 | 244 182.00 | | 205 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 713.00 | | 3 309.00 | 3 201 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 205 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 737 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214 219.00 | | | 1 214 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 099.00 | | 2 617.00 | 1 735 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 395.00 | | 692.00 | 252 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 090.00 | 124 810.00 | | 782 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 192.00 | 2 687.00 | | 23 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 898.00 | 122 123.00 | | 758 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 314.00 | 49 513.00 | 76 314.00 | 76 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 314.00 | 49 513.00 | 76 314.00 | 76 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 513.00 | 58 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 116.00 | 1 538 116.00 | | 1 538 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 722.00 | 216 722.00 | | 216 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 407.00 | | 182 407.00 | 182 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
UX Autres créances clients | 99 418.00 | 99 418.00 | | 99 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 921.00 | 160 921.00 | | 160 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 330 084.00 | 1 280 894.00 | 1 049 190.00 | 2 330 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 451.00 | | | 295 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 388.00 | | | 316 388.00 |
VP Divers | 97 650.00 | 97 650.00 | | 97 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 567.00 | 482 567.00 | | 482 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 696.00 | 149 696.00 | | 149 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 050.00 | 346 763.00 | 223 287.00 | 570 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 728 409.00 | 3 679 219.00 | 1 049 190.00 | 4 728 409.00 |