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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092 099.00 | 1 092 099.00 | | 1 092 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 368 632.00 | | 3 368 632.00 | 3 368 632.00 |
AP Constructions | 219 774.00 | 168 444.00 | 51 330.00 | 219 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 616.00 | 336 147.00 | 24 469.00 | 360 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 704.00 | | 72 704.00 | 72 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 329 674.00 | 1 812 539.00 | 3 517 135.00 | 5 329 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 093 122.00 | 87 750.00 | 4 005 372.00 | 4 093 122.00 |
BZ Autres créances | 4 132 957.00 | | 4 132 957.00 | 4 132 957.00 |
CF Disponibilités | 831 175.00 | | 831 175.00 | 831 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 358.00 | | 134 358.00 | 134 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 191 613.00 | 87 750.00 | 9 103 863.00 | 9 191 613.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 521 286.00 | 1 900 289.00 | 12 620 997.00 | 14 521 286.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 215 849.00 | 215 849.00 | | 215 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 254 150.00 | 3 254 150.00 | | 3 254 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 763 252.00 | 2 763 252.00 | | 2 763 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 415.00 | 325 415.00 | | 325 415.00 |
DH Report à nouveau | 213 468.00 | 2 042 710.00 | | 213 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 198 231.00 | -1 829 242.00 | | -1 198 231.00 |
DL TOTAL (I) | 5 358 055.00 | 6 556 285.00 | | 5 358 055.00 |
DP Provisions pour risques | 34 852.00 | 70 018.00 | | 34 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 852.00 | 70 018.00 | | 34 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028.00 | 3 522.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 410.00 | 2 255 751.00 | | 2 645 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 768 936.00 | 2 385 541.00 | | 2 768 936.00 |
EA Autres dettes | 127 920.00 | 21 436.00 | | 127 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 684 796.00 | 1 270 299.00 | | 1 684 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 228 090.00 | 5 936 549.00 | | 7 228 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 620 997.00 | 12 562 852.00 | | 12 620 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 294 051.00 | 1 612 335.00 | 9 906 386.00 | 8 294 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 294 051.00 | 1 612 335.00 | 9 906 386.00 | 8 294 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 074 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 008 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 442 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 027 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 194 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 119 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 111 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 273.00 | 47 337.00 | | 86 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 082 145.00 | 10 064 285.00 | | 10 082 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 280 375.00 | 11 893 527.00 | | 11 280 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 198 231.00 | -1 829 242.00 | | -1 198 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 410 057.00 | | | 5 410 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 849.00 | | | 215 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | 72 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 383.00 | 5 329 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 215 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 580.00 | 4 460 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 715.00 | 580 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 512 311.00 | | | 4 512 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 104.00 | | | 609 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 793.00 | | | 72 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 207.00 | 72 099.00 | 102 767.00 | 1 843 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 849.00 | | | 215 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143 679.00 | | 51 580.00 | 1 143 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 679.00 | 72 099.00 | 51 188.00 | 483 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 018.00 | 34 852.00 | 70 018.00 | 70 018.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 950.00 | 19 800.00 | | 67 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 950.00 | 19 800.00 | | 67 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 968.00 | 54 652.00 | 70 018.00 | 137 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 410.00 | 2 645 410.00 | | 2 645 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 823 416.00 | 823 416.00 | | 823 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 384.00 | 627 384.00 | | 627 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 920.00 | 127 920.00 | | 127 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 684 796.00 | 1 684 796.00 | | 1 684 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 704.00 | | 72 704.00 | 72 704.00 |
UX Autres créances clients | 3 989 972.00 | 3 989 972.00 | | 3 989 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 150.00 | 23 760.00 | 79 390.00 | 103 150.00 |
VB T. V. A. | 792 555.00 | 792 555.00 | | 792 555.00 |
VC Groupe et associés | 3 175 695.00 | 3 175 695.00 | | 3 175 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 488.00 | | 160 488.00 | 160 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 838.00 | 57 838.00 | | 57 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 358.00 | 134 358.00 | | 134 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 433 140.00 | 8 120 559.00 | 312 582.00 | 8 433 140.00 |
VW T.V.A. | 1 260 298.00 | 1 260 298.00 | | 1 260 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 228 090.00 | 7 228 090.00 | | 7 228 090.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 65.00 | | 62.00 |