| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 892 593.00 | | 20 892 593.00 | 20 892 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 463 440.00 | | 463 440.00 | 463 440.00 |
CF Disponibilités | 65 755.00 | | 65 755.00 | 65 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 195.00 | | 529 195.00 | 529 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 421 788.00 | | 21 421 788.00 | 21 421 788.00 |
CU Autres participations | 20 892 593.00 | | 20 892 593.00 | 20 892 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 464.00 | 957 464.00 | | 957 464.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 746.00 | 95 746.00 | | 95 746.00 |
DH Report à nouveau | -87 980.00 | 148 002.00 | | -87 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 637.00 | -235 982.00 | | -246 637.00 |
DL TOTAL (I) | 718 594.00 | 965 231.00 | | 718 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
EA Autres dettes | 20 692 194.00 | 20 555 690.00 | | 20 692 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 703 194.00 | 20 566 690.00 | | 20 703 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 421 788.00 | 21 531 921.00 | | 21 421 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 124.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 512.00 | 25 207.00 | | 11 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 148.00 | 261 189.00 | | 258 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 637.00 | -235 982.00 | | -246 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 892 592.00 | | | 20 892 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 892 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 892 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 892 592.00 | | | 20 892 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VC Groupe et associés | 463 440.00 | | | 463 440.00 |
VI Groupe et associés | 20 692 194.00 | 20 692 194.00 | | 20 692 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 440.00 | 463 440.00 | | 463 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 703 194.00 | 20 703 194.00 | | 20 703 194.00 |