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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 371.00 | 4 021.00 | 350.00 | 4 371.00 |
AN Terrains | 44 458.00 | 35 612.00 | 8 846.00 | 44 458.00 |
AP Constructions | 155 168.00 | 93 490.00 | 61 678.00 | 155 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 997.00 | 381 077.00 | 437 920.00 | 818 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 874.00 | 48 617.00 | 56 257.00 | 104 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 867.00 | 562 817.00 | 565 050.00 | 1 127 867.00 |
BT Marchandises | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
BZ Autres créances | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 404 453.00 | | 404 453.00 | 404 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 960.00 | | 800 960.00 | 800 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 827.00 | 562 817.00 | 1 366 010.00 | 1 928 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 900.00 | 361 900.00 | | 361 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 190.00 | 13 090.00 | | 36 190.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 641.00 | 282 072.00 | | 96 641.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 200.00 | 11 375.00 | | 2 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 471.00 | 98 494.00 | | 158 471.00 |
DL TOTAL (I) | 655 401.00 | 766 931.00 | | 655 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 002.00 | 339 550.00 | | 285 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 194.00 | 102 121.00 | | 355 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 931.00 | 13 778.00 | | 23 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 482.00 | 120 543.00 | | 46 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 710 608.00 | 580 516.00 | | 710 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 010.00 | 1 347 447.00 | | 1 366 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 145.00 | 295 749.00 | | 481 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 622.00 | | 681 622.00 | 681 622.00 |
FD Production vendue biens | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 279.00 | | 694 279.00 | 694 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 884.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 745.00 | 1 750.00 | | 6 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 006.00 | 73 046.00 | | 18 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 157.00 | 29 547.00 | | 47 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 224.00 | 810 794.00 | | 704 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 753.00 | 712 300.00 | | 545 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 471.00 | 98 494.00 | | 158 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
UX Autres créances clients | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VB T. V. A. | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 002.00 | 55 538.00 | 229 463.00 | 285 002.00 |
VI Groupe et associés | 355 193.00 | 355 193.00 | | 355 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 502.00 | | | 54 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
VW T.V.A. | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 608.00 | 481 144.00 | 229 463.00 | 710 608.00 |