| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 240 314.00 | | 240 314.00 | 240 314.00 |
AP Constructions | 91 473.00 | 25 145.00 | 66 327.00 | 91 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 010.00 | 31 169.00 | 20 842.00 | 52 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 344.00 | 58 474.00 | 327 870.00 | 386 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
BZ Autres créances | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 331.00 | | 150 331.00 | 150 331.00 |
CF Disponibilités | 444 729.00 | | 444 729.00 | 444 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 154.00 | | 641 154.00 | 641 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 498.00 | 58 474.00 | 969 024.00 | 1 027 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 415 487.00 | 360 020.00 | | 415 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 956.00 | 55 467.00 | | 41 956.00 |
DL TOTAL (I) | 468 443.00 | 426 487.00 | | 468 443.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 969.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 969.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 942.00 | 83 618.00 | | 66 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 774.00 | 21 017.00 | | 18 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 729.00 | 39 821.00 | | 45 729.00 |
EA Autres dettes | 369 135.00 | 311 932.00 | | 369 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 580.00 | 456 389.00 | | 500 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 024.00 | 884 845.00 | | 969 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 482.00 | 389 447.00 | | 450 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42.00 | 350 146.00 | 350 188.00 | 42.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42.00 | 350 146.00 | 350 188.00 | 42.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 813.00 | 15 494.00 | | 8 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 159.00 | 367 986.00 | | 352 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 203.00 | 312 519.00 | | 310 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 956.00 | 55 467.00 | | 41 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 886.00 | | 10 458.00 | 375 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 474.00 | | | 242 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 025.00 | | 10 458.00 | 133 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 439.00 | 14 035.00 | | 44 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 279.00 | 14 035.00 | | 42 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 135.00 | 369 135.00 | | 369 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 942.00 | 16 843.00 | 50 099.00 | 66 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
VW T.V.A. | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 580.00 | 450 481.00 | 50 099.00 | 500 580.00 |