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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572.00 | 1 256.00 | 316.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 072.00 | 1 256.00 | 1 927 816.00 | 1 929 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 455.00 | | 55 455.00 | 55 455.00 |
BZ Autres créances | 330 156.00 | | 330 156.00 | 330 156.00 |
CF Disponibilités | 385 019.00 | | 385 019.00 | 385 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 631.00 | | 770 631.00 | 770 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 704.00 | 1 256.00 | 2 698 447.00 | 2 699 704.00 |
CU Autres participations | 1 927 500.00 | | 1 927 500.00 | 1 927 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 381 851.00 | | | 2 381 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 404.00 | | | 2 405 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 628.00 | | | 222 628.00 |
EA Autres dettes | 61 846.00 | | | 61 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 043.00 | | | 293 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 447.00 | | | 2 698 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 043.00 | | | 293 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 045.00 | | 324 045.00 | 324 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 045.00 | | 324 045.00 | 324 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 438.00 | | | -1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 142.00 | | | 327 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 589.00 | | | 314 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 072.00 | | | 1 929 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 927 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 929 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927 500.00 | | | 1 927 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032.00 | 224.00 | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032.00 | 224.00 | | 1 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 628.00 | 222 628.00 | | 222 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 646.00 | 65 646.00 | | 65 646.00 |
UX Autres créances clients | 330 157.00 | 330 157.00 | | 330 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 612.00 | 385 612.00 | | 385 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 044.00 | 293 044.00 | | 293 044.00 |