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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 4 750.00 | 225.00 | 4 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 165.00 | 5 005.00 | 34 160.00 | 39 165.00 |
AP Constructions | 266 591.00 | 105 967.00 | 160 623.00 | 266 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 732.00 | 49 088.00 | 644.00 | 49 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 137.00 | 79 280.00 | 13 856.00 | 93 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 507.00 | 244 090.00 | 210 417.00 | 454 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
CF Disponibilités | 420 035.00 | | 420 035.00 | 420 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 873.00 | | 435 873.00 | 435 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 380.00 | 244 090.00 | 646 290.00 | 890 380.00 |
CU Autres participations | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227 439.00 | 227 439.00 | | 227 439.00 |
DH Report à nouveau | -136 670.00 | -175 221.00 | | -136 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 763.00 | 38 551.00 | | 236 763.00 |
DL TOTAL (I) | 336 331.00 | 99 568.00 | | 336 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 257.00 | 102 507.00 | | 88 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 434.00 | 1 434.00 | | 21 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 747.00 | 9 556.00 | | 7 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 520.00 | 112 362.00 | | 192 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 959.00 | 225 859.00 | | 309 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 290.00 | 325 427.00 | | 646 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 958.00 | 225 859.00 | | 309 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 442.00 | | 163 065.00 | 291 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 394.00 | | 163 065.00 | 246 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 912.00 | 5 178.00 | | 238 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 849.00 | 906.00 | | 8 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 063.00 | 4 272.00 | | 230 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 531.00 | 149 531.00 | | 149 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 257.00 | 88 257.00 | | 88 257.00 |
VI Groupe et associés | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 958.00 | 309 958.00 | | 309 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 848.00 | 7 053.00 | | 10 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 509.00 | 10 709.00 | | 11 509.00 |
ST Autres comptes | 141 686.00 | 111 999.00 | | 141 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 528.00 | 523.00 | | 19 528.00 |
YT Sous‐traitance | 34 124.00 | 20 342.00 | | 34 124.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 000.00 | 3 075.00 | | 26 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 639.00 | 1 662.00 | | 1 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 487.00 | 8 715.00 | | 12 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 286.00 | 93 649.00 | | 211 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 071.00 | 9 639.00 | | 19 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 847.00 | 146 647.00 | | 232 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |