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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 599.00 | 26 568.00 | 15 031.00 | 41 599.00 |
AN Terrains | 39 942.00 | | 39 942.00 | 39 942.00 |
AP Constructions | 626 498.00 | 449 083.00 | 177 415.00 | 626 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 072 397.00 | 1 737 815.00 | 334 582.00 | 2 072 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 937.00 | 197 825.00 | 19 112.00 | 216 937.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 997 463.00 | 2 411 291.00 | 586 171.00 | 2 997 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 427.00 | | 104 427.00 | 104 427.00 |
BN En cours de production de biens | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 163.00 | | 182 163.00 | 182 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 640.00 | | 1 188 640.00 | 1 188 640.00 |
BZ Autres créances | 281 817.00 | | 281 817.00 | 281 817.00 |
CF Disponibilités | 387 073.00 | | 387 073.00 | 387 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 439.00 | | 2 188 439.00 | 2 188 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 902.00 | 2 411 291.00 | 2 774 610.00 | 5 185 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 456.00 | 651 456.00 | | 651 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 146.00 | 65 146.00 | | 65 146.00 |
DG Autres réserves | 67 153.00 | 65 192.00 | | 67 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 599.00 | 1 701 960.00 | | 1 074 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 033.00 | 44 138.00 | | 6 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 387.00 | 2 527 892.00 | | 1 864 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 100.00 | 82 339.00 | | 84 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 100.00 | 82 339.00 | | 84 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 264.00 | 32 150.00 | | 174 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 205.00 | 227 437.00 | | 507 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 655.00 | 101 270.00 | | 130 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 124.00 | 393 258.00 | | 826 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 610.00 | 3 003 488.00 | | 2 774 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 383 065.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 453 297.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 845 168.00 | |
FM Production stockée | | | 23 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 878 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 303 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 761.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 409 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 104.00 | 38 712.00 | | 38 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 930.00 | 71 240.00 | | 38 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 215.00 | 608.00 | | 2 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 715.00 | 70 632.00 | | 36 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 070.00 | 647 439.00 | | 368 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 917 827.00 | 6 209 134.00 | | 4 917 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 228.00 | 4 507 173.00 | | 3 843 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 599.00 | 1 701 960.00 | | 1 074 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 676.00 | | 53 882.00 | 2 971 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 095.00 | 2 997 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 095.00 | 2 955 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 599.00 | | | 41 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929 987.00 | | 53 882.00 | 2 929 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 992.00 | 274 054.00 | 755.00 | 2 137 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 288.00 | 6 280.00 | | 20 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117 704.00 | 267 774.00 | 755.00 | 2 117 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 339.00 | 1 761.00 | | 82 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 339.00 | 1 761.00 | | 82 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 205.00 | 507 205.00 | | 507 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 655.00 | 130 655.00 | | 130 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 234.00 | 1 177 234.00 | | 1 177 234.00 |
VI Groupe et associés | 174 264.00 | 174 264.00 | | 174 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 224.00 | 293 224.00 | | 293 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 964.00 | 1 489 874.00 | 90.00 | 1 489 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 124.00 | 826 124.00 | | 826 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |