| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 278.00 | 5 029.00 | 249.00 | 5 278.00 |
AP Constructions | 9 776.00 | 8 069.00 | 1 706.00 | 9 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 941.00 | 40 949.00 | 5 992.00 | 46 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 518.00 | 15 972.00 | 10 546.00 | 26 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 528.00 | 70 020.00 | 18 508.00 | 88 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BT Marchandises | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 739.00 | 19 012.00 | 3 726.00 | 22 739.00 |
BZ Autres créances | 61 562.00 | | 61 562.00 | 61 562.00 |
CF Disponibilités | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 906.00 | 19 012.00 | 83 894.00 | 102 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 434.00 | 89 032.00 | 102 402.00 | 191 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DH Report à nouveau | -24 526.00 | -26 648.00 | | -24 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 269.00 | -763.00 | | 7 269.00 |
DL TOTAL (I) | -8 953.00 | -19 107.00 | | -8 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 224.00 | 38 066.00 | | 54 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 929.00 | 74 113.00 | | 5 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 584.00 | 29 470.00 | | 15 584.00 |
EA Autres dettes | 35 618.00 | 27 508.00 | | 35 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 355.00 | 169 157.00 | | 111 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 402.00 | 150 050.00 | | 102 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 355.00 | 151 000.00 | | 111 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 895.00 | | 108 895.00 | 108 895.00 |
FD Production vendue biens | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
FG Production vendue services | 42 236.00 | | 42 236.00 | 42 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 131.00 | | 151 131.00 | 151 131.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 767.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 26 912.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -912.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 130.00 | 202 108.00 | | 151 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 862.00 | 202 871.00 | | 143 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 269.00 | -763.00 | | 7 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 174.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 791.00 | | | 87 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 498.00 | | | 82 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 048.00 | 10 948.00 | | 59 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 614.00 | 664.00 | | 4 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 434.00 | 10 284.00 | | 54 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
UX Autres créances clients | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
VB T. V. A. | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VC Groupe et associés | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VI Groupe et associés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -383.00 | | | -383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 301.00 | 84 301.00 | | 84 301.00 |
VW T.V.A. | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 355.00 | 111 355.00 | | 111 355.00 |