| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 664.00 | 13 394.00 | 270.00 | 13 664.00 |
AH Fonds commercial | 233 462.00 | | 233 462.00 | 233 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 631.00 | 44 130.00 | 7 501.00 | 51 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 489.00 | 458 342.00 | 232 147.00 | 690 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 735.00 | | 85 735.00 | 85 735.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 109.00 | | 76 109.00 | 76 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 646.00 | 515 866.00 | 2 422 780.00 | 2 938 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 102.00 | 134 705.00 | 1 926 397.00 | 2 061 102.00 |
BZ Autres créances | 82 224.00 | | 82 224.00 | 82 224.00 |
CF Disponibilités | 1 378 306.00 | | 1 378 306.00 | 1 378 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 919.00 | | 30 919.00 | 30 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 551.00 | 134 705.00 | 3 417 846.00 | 3 552 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 491 197.00 | 650 571.00 | 5 840 626.00 | 6 491 197.00 |
CU Autres participations | 1 787 556.00 | | 1 787 556.00 | 1 787 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 380.00 | 64 740.00 | | 70 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 453 605.00 | 957 285.00 | | 1 453 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
DG Autres réserves | 1 120 694.00 | 1 104 387.00 | | 1 120 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 398.00 | 466 307.00 | | 778 398.00 |
DL TOTAL (I) | 3 430 201.00 | 2 599 843.00 | | 3 430 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 345.00 | 1 032 871.00 | | 891 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 773.00 | 236 801.00 | | 78 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 104.00 | 190 392.00 | | 154 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 789.00 | 770 671.00 | | 939 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 90 758.00 | | |
EA Autres dettes | 46 192.00 | 60 959.00 | | 46 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 222.00 | 297 305.00 | | 300 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 425.00 | 2 679 758.00 | | 2 410 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 840 626.00 | 5 279 601.00 | | 5 840 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 629.00 | 2 623 397.00 | | 1 736 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 772 194.00 | 28 025.00 | 5 800 219.00 | 5 772 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 772 194.00 | 28 025.00 | 5 800 219.00 | 5 772 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 881 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 223 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 404.00 | |
GE Autres charges | | | 139 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 028 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 457.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 035.00 | | | 123 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 035.00 | | | 123 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 589.00 | | | 158 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 589.00 | | | 158 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 553.00 | | | -35 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 558.00 | 120 697.00 | | 239 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 214 448.00 | 5 839 013.00 | | 6 214 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 436 050.00 | 5 372 706.00 | | 5 436 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 398.00 | 466 307.00 | | 778 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 755.00 | | 593 384.00 | 2 610 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 793.00 | 1 863 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 228.00 | 2 852 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 411.00 | 247 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 024.00 | 742 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 536.00 | | | 251 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 660.00 | | 59 484.00 | 815 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543 559.00 | | 533 900.00 | 1 543 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 571.00 | 109 176.00 | 101 881.00 | 508 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 805.00 | | 4 411.00 | 17 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 767.00 | 109 176.00 | 97 470.00 | 490 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 231.00 | 46 404.00 | 74 929.00 | 163 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 231.00 | 46 404.00 | 74 929.00 | 163 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 231.00 | 46 404.00 | 74 929.00 | 163 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 404.00 | 74 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 104.00 | 154 104.00 | | 154 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 017.00 | 135 017.00 | | 135 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 038.00 | 255 038.00 | | 255 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 606.00 | 116 606.00 | | 116 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 222.00 | 300 222.00 | | 300 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 735.00 | 85 735.00 | | 85 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 109.00 | 76 109.00 | | 76 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 926.00 | 1 881 926.00 | | 1 881 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 304.00 | 39 304.00 | | 39 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 175.00 | 179 175.00 | | 179 175.00 |
VB T. V. A. | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 314.00 | 213 518.00 | 673 796.00 | 887 314.00 |
VI Groupe et associés | 78 773.00 | 78 773.00 | | 78 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 880.00 | | | 130 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 089.00 | 2 336 089.00 | | 2 336 089.00 |
VW T.V.A. | 407 175.00 | 407 175.00 | | 407 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 425.00 | 1 736 629.00 | 673 796.00 | 2 410 425.00 |