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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 878 369.00 | | 4 878 369.00 | 4 878 369.00 |
AP Constructions | 22 049 250.00 | 13 407 282.00 | 8 641 968.00 | 22 049 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 521 171.00 | | 1 521 171.00 | 1 521 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 448 790.00 | 13 407 282.00 | 15 041 508.00 | 28 448 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
BZ Autres créances | 1 037 314.00 | | 1 037 314.00 | 1 037 314.00 |
CF Disponibilités | 405 404.00 | | 405 404.00 | 405 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 494.00 | | 1 462 494.00 | 1 462 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 911 284.00 | 13 407 282.00 | 16 504 002.00 | 29 911 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 568 320.00 | 2 568 320.00 | | 2 568 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 417 125.00 | 9 059 205.00 | | 8 417 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 501.00 | 154 021.00 | | 187 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 244.00 | 669 612.00 | | 474 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | -428 909.00 | -500 822.00 | | -428 909.00 |
DL TOTAL (I) | 11 218 281.00 | 11 950 335.00 | | 11 218 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 416 559.00 | 3 351 156.00 | | 3 416 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 399.00 | 671 974.00 | | 54 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030.00 | 44 062.00 | | 1 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 513.00 | 436 221.00 | | 138 513.00 |
EA Autres dettes | 1 674 619.00 | 1 677 927.00 | | 1 674 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 285 721.00 | 6 181 339.00 | | 5 285 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 504 002.00 | 18 131 675.00 | | 16 504 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 709 586.00 | | 1 709 586.00 | 1 709 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 586.00 | | 1 709 586.00 | 1 709 586.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 912.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 589.00 | 1 667 992.00 | | 1 709 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 344.00 | 998 380.00 | | 1 235 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 244.00 | 669 612.00 | | 474 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 235 212.00 | | 1 760 262.00 | 28 235 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 546 684.00 | | 28 448 790.00 | 1 546 684.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 684.00 | | 28 448 790.00 | 1 546 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 235 212.00 | | 1 760 262.00 | 28 235 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 977 370.00 | 429 911.00 | | 12 977 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 977 370.00 | 429 911.00 | | 12 977 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 593.00 | 292 372.00 | 108 221.00 | 400 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 912.00 | 192 912.00 | | 192 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674 618.00 | 1 674 618.00 | | 1 674 618.00 |
UX Autres créances clients | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VB T. V. A. | 70 978.00 | 70 978.00 | | 70 978.00 |
VI Groupe et associés | 3 016 565.00 | 3 016 565.00 | | 3 016 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963 436.00 | 963 436.00 | | 963 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 090.00 | 1 057 090.00 | | 1 057 090.00 |
VW T.V.A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 285 720.00 | 5 177 499.00 | 108 221.00 | 5 285 720.00 |