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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 626.00 | 56 570.00 | 10 056.00 | 66 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 128.00 | 53 095.00 | 22 032.00 | 75 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 911.00 | 109 665.00 | 37 246.00 | 146 911.00 |
BT Marchandises | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BZ Autres créances | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CF Disponibilités | 42 718.00 | | 42 718.00 | 42 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 893.00 | | 47 893.00 | 47 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 804.00 | 109 665.00 | 85 139.00 | 194 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
DL TOTAL (I) | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 358.00 | | | 57 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 139.00 | | | 85 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
FG Production vendue services | 112 842.00 | | 112 842.00 | 112 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 457.00 | | 120 457.00 | 120 457.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 788.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 061.00 | | | -1 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513.00 | | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 790.00 | | | 120 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 903.00 | | | 116 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 161.00 | | 29 981.00 | 165 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 231.00 | 146 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 231.00 | 141 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 265.00 | | 29 720.00 | 160 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 896.00 | | 262.00 | 4 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 048.00 | 5 788.00 | 47 170.00 | 151 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 048.00 | 5 788.00 | 47 170.00 | 151 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VC Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 896.00 | 7 727.00 | 38 169.00 | 45 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 623.00 | | | 53 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 566.00 | 3 409.00 | 5 158.00 | 8 566.00 |
VW T.V.A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 358.00 | 19 189.00 | 38 169.00 | 57 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -65.00 | | | -65.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
ST Autres comptes | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 095.00 | | | 57 095.00 |