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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 477 131.00 | | 477 131.00 | 477 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 821.00 | 13 399.00 | 495 422.00 | 508 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 455.00 | 23 970.00 | 131 485.00 | 155 455.00 |
BZ Autres créances | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
CF Disponibilités | 139 372.00 | | 139 372.00 | 139 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 985.00 | 23 970.00 | 306 015.00 | 329 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 806.00 | 37 369.00 | 801 437.00 | 838 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 800.00 | 348 800.00 | | 348 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
DH Report à nouveau | 257 508.00 | 278 748.00 | | 257 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 306.00 | 17 128.00 | | 30 306.00 |
DL TOTAL (I) | 657 389.00 | 665 451.00 | | 657 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 86.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 209.00 | 134 406.00 | | 109 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 980.00 | 41 123.00 | | 31 980.00 |
EA Autres dettes | 2 746.00 | 2 692.00 | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 048.00 | 178 331.00 | | 144 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 437.00 | 843 782.00 | | 801 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 048.00 | 178 331.00 | | 144 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 205.00 | 67 603.00 | 462 808.00 | 395 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 205.00 | 67 603.00 | 462 808.00 | 395 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 546.00 | |
GE Autres charges | | | 5 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | 21 567.00 | | 5 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 892.00 | 281 454.00 | | 466 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 586.00 | 264 325.00 | | 436 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 306.00 | 17 128.00 | | 30 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 029.00 | | | 522 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 208.00 | 508 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 208.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 531.00 | | | 490 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 071.00 | 1 783.00 | 11 455.00 | 23 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 672.00 | 1 783.00 | 11 455.00 | 9 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 209.00 | 109 209.00 | | 109 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
UX Autres créances clients | 126 758.00 | | | 126 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
VB T. V. A. | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 903.00 | 190 613.00 | 18 290.00 | 208 903.00 |
VW T.V.A. | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 048.00 | 144 048.00 | | 144 048.00 |